我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.93 |
-81.06 |
-61.29 |
-74.15 |
-101.12 |
| 本期利润(万元) |
26.64 |
-75.48 |
-25.71 |
-87.24 |
-74.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.22 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.11 |
0.00 |
-13.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.69 |
0.00 |
147.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407.10 |
398.10 |
466.61 |
499.28 |
497.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.20 |
1.35 |
1.42 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.06 |
0.00 |
-15.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
41.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
439.79 |
45.28 |
216.58 |
362.24 |
328.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
9861.85 |
5961.80 |
5387.53 |
6365.02 |
3431.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
9265.52 |
5596.84 |
5104.39 |
6018.08 |
3228.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
596.33 |
364.96 |
283.13 |
346.93 |
202.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.63 |
6.57 |
6.39 |
8.76 |
2.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.10 |
1.07 |
1.46 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
10430.67 |
6063.57 |
5746.86 |
6934.01 |
4180.61 |
| 负债合计(万元) |
165.74 |
108.30 |
220.80 |
524.21 |
347.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
10264.92 |
5955.27 |
5526.05 |
6409.80 |
3833.27 |
| 未分配利润(万元) |
1578.43 |
1682.65 |
1991.73 |
2515.85 |
1556.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
2.24 |
1.18 |
1.00 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
-1205.37 |
-701.62 |
36.28 |
-256.56 |
-248.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-541.67 |
-13.36 |
-197.80 |
45.19 |
95.37 |
| 其它收入(万元) |
44.13 |
35.68 |
14.60 |
34.31 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
-1701.61 |
-677.07 |
-145.74 |
-176.06 |
-150.50 |
| 管理人报酬(万元) |
51.99 |
83.25 |
46.84 |
53.19 |
10.84 |
| 托管费(万元) |
8.66 |
13.87 |
7.81 |
8.86 |
1.81 |
| 其它费用(万元) |
5.39 |
10.63 |
5.29 |
10.43 |
1.14 |
| 费用合计(万元) |
74.27 |
118.48 |
65.42 |
78.35 |
14.69 |
| 利润总额(万元) |
-1775.88 |
-795.55 |
-211.16 |
-254.41 |
-165.19 |
| 净利润(万元) |
-1775.88 |
-795.55 |
-211.16 |
-254.41 |
-165.19 |
