资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10125.77 89.15%
债券 574.36 5.06%
银行存款和结算备付金 585.76 5.16%
其他资产 72.23 0.64%
资产总值:11358.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
劲方医药-B 02595 19.86 586.03 5.31%
海泰新光 688677 10.02 548.25 4.97%
成都先导 688222 19.88 512.52 4.65%
石药集团 01093 60.20 483.70 4.38%
近岸蛋白 688137 11.49 464.99 4.22%
昭衍新药 06127 25.42 439.91 3.99%
奕瑞科技 688301 4.04 438.63 3.98%
华大智造 688114 8.46 415.92 3.77%
联邦制药 03933 47.80 405.59 3.68%
春立医疗 688236 15.83 317.64 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.44 39.52%
制造业 0.42 38.39%
科学研究和技术服务业 0.15 13.88%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 28.05 245.75 9.30%
ST人福 600079 8.30 150.31 5.69%
春立医疗 01858 9.60 128.85 4.88%
华大智造 688114 2.06 125.40 4.75%
鱼跃医疗 002223 2.83 108.13 4.09%
固生堂 02273 4.01 102.14 3.86%
润达医疗 603108 6.71 100.31 3.80%
康众医疗 688607 1.81 77.67 2.94%
奕瑞科技 688301 0.71 71.59 2.71%
美年健康 002044 13.50 71.28 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 29.72%
医疗保健 0.05 19.31%
科学研究和技术服务业 0.03 12.34%
批发和零售业 0.01 3.80%
卫生和社会工作 0.01 3.32%
日常消费品 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.40 544.08 4.93%
25国债13 0.30 30.29 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.36 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%