资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8400.28 88.19%
债券 566.22 5.94%
银行存款和结算备付金 536.05 5.63%
其他资产 22.16 0.23%
资产总值:9524.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝达药业 300558 18.42 929.84 9.86%
艾迪药业 688488 53.56 890.78 9.45%
益方生物 688382 45.54 868.38 9.21%
映恩生物-B 09606 3.14 543.94 5.77%
首药控股 688197 14.38 542.18 5.75%
亚虹医药 688176 37.12 541.99 5.75%
科伦药业 002422 12.77 521.65 5.53%
迈威生物 688062 18.77 507.52 5.38%
微芯生物 688321 20.00 504.50 5.35%
和铂医药-B 02142 36.40 433.08 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 70.06%
医疗保健 0.18 18.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 48.21 867.76 9.45%
贝达药业 300558 13.20 858.92 9.36%
恒瑞医药 600276 10.53 547.98 5.97%
石药创新 300765 19.76 538.06 5.86%
科伦药业 002422 13.01 501.15 5.46%
科兴制药 688136 19.58 405.57 4.42%
众生药业 002317 16.20 398.03 4.34%
康诺亚-B 02162 6.30 387.13 4.22%
康龙化成 300759 13.03 376.96 4.11%
亚虹医药 688176 37.74 374.40 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 67.56%
科学研究和技术服务业 0.14 14.98%
医疗保健 0.07 8.04%
批发和零售业 0.00 0.42%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.50 456.02 4.84%
26国债14 1.00 100.12 1.06%
26国债01 0.10 10.09 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 566.22 6.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%