我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-650.87 |
-708.04 |
-938.91 |
-16.92 |
-146.92 |
| 本期利润(万元) |
-322.12 |
-708.31 |
-608.83 |
-188.20 |
-35.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1535.35 |
0.00 |
1773.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12290.80 |
5455.99 |
5099.60 |
4937.70 |
7223.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.39 |
1.36 |
1.56 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.16 |
0.00 |
56.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.28 |
216.58 |
362.24 |
328.14 |
22.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5961.80 |
5387.53 |
6365.02 |
3431.16 |
1793.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
5596.84 |
5104.39 |
6018.08 |
3228.78 |
1693.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
364.96 |
283.13 |
346.93 |
202.38 |
100.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.57 |
6.39 |
8.76 |
2.19 |
2.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.07 |
1.46 |
0.36 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
6063.57 |
5746.86 |
6934.01 |
4180.61 |
1835.17 |
| 负债合计(万元) |
108.30 |
220.80 |
524.21 |
347.34 |
20.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5955.27 |
5526.05 |
6409.80 |
3833.27 |
1814.34 |
| 未分配利润(万元) |
1682.65 |
1991.73 |
2515.85 |
1556.67 |
896.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
1.18 |
1.00 |
0.15 |
3.30 |
| 投资收益(万元) |
-701.62 |
36.28 |
-256.56 |
-248.04 |
85.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.36 |
-197.80 |
45.19 |
95.37 |
-86.49 |
| 其它收入(万元) |
35.68 |
14.60 |
34.31 |
2.03 |
14.11 |
| 收入合计(万元) |
-677.07 |
-145.74 |
-176.06 |
-150.50 |
16.47 |
| 管理人报酬(万元) |
83.25 |
46.84 |
53.19 |
10.84 |
23.48 |
| 托管费(万元) |
13.87 |
7.81 |
8.86 |
1.81 |
3.91 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
5.29 |
10.43 |
1.14 |
2.31 |
| 费用合计(万元) |
118.48 |
65.42 |
78.35 |
14.69 |
46.80 |
| 利润总额(万元) |
-795.55 |
-211.16 |
-254.41 |
-165.19 |
-30.34 |
| 净利润(万元) |
-795.55 |
-211.16 |
-254.41 |
-165.19 |
-30.34 |
