财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2415.91 |
-2336.95 |
825.86 |
331.53 |
512.38 |
| 本期利润(万元) |
-2266.98 |
-2304.60 |
784.09 |
175.56 |
761.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.26 |
0.22 |
0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.22 |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
12.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
545.37 |
0.00 |
342.43 |
0.00 |
838.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3537.02 |
9828.34 |
1851.21 |
2196.76 |
3847.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
1.32 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.12 |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
15.83 |
| 累计净值增长率(%) |
22.85 |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
27.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.39 |
504.51 |
352.08 |
165.52 |
439.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
8839.61 |
1968.13 |
3929.31 |
7292.07 |
9861.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
8354.57 |
1816.45 |
3668.16 |
6884.42 |
9265.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
485.04 |
151.67 |
261.15 |
407.64 |
596.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.60 |
2.73 |
4.42 |
7.99 |
10.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
0.45 |
0.74 |
1.33 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
9379.57 |
2691.98 |
4405.32 |
7604.32 |
10430.67 |
| 负债合计(万元) |
199.87 |
49.27 |
161.10 |
166.90 |
165.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
9179.70 |
2642.70 |
4244.23 |
7437.42 |
10264.92 |
| 未分配利润(万元) |
1820.88 |
504.12 |
931.60 |
705.58 |
1578.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
2.21 |
1.43 |
2.55 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
-2822.73 |
955.81 |
598.31 |
-1978.14 |
-1205.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
481.20 |
-95.00 |
258.68 |
-212.76 |
-541.67 |
| 其它收入(万元) |
66.84 |
13.27 |
9.48 |
62.26 |
44.13 |
| 收入合计(万元) |
-2273.23 |
876.29 |
867.90 |
-2126.09 |
-1701.61 |
| 管理人报酬(万元) |
69.18 |
57.16 |
37.62 |
107.15 |
51.99 |
| 托管费(万元) |
11.53 |
9.53 |
6.27 |
17.86 |
8.66 |
| 其它费用(万元) |
5.48 |
2.12 |
5.41 |
10.77 |
5.39 |
| 费用合计(万元) |
94.23 |
77.38 |
55.24 |
152.82 |
74.27 |
| 利润总额(万元) |
-2367.46 |
798.91 |
812.67 |
-2278.91 |
-1775.88 |
| 净利润(万元) |
-2367.46 |
798.91 |
812.67 |
-2278.91 |
-1775.88 |
