资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17331.93 77.16%
债券 2273.61 10.12%
银行存款和结算备付金 2326.46 10.36%
其他资产 531.57 2.37%
资产总值:22463.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 64.14 850.50 4.38%
广汇能源 600256 155.54 768.37 3.95%
中国石化 600028 132.00 588.72 3.03%
淮北矿业 600985 40.86 574.08 2.95%
陕西煤业 601225 27.68 563.33 2.90%
兖矿能源 600188 31.06 551.94 2.84%
大秦铁路 601006 111.23 512.77 2.64%
中国神华 601088 13.10 511.31 2.63%
东方雨虹 002271 42.26 501.63 2.58%
格力电器 000651 13.32 499.50 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 20.40%
采矿业 0.36 18.33%
工业 0.15 7.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 7.02%
非日常生活消费品 0.10 5.05%
能源 0.08 3.89%
金融 0.06 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.99%
医疗保健 0.06 2.92%
房地产 0.05 2.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门象屿 600057 116.55 941.76 2.66%
南方传媒 601900 52.59 683.14 1.93%
中新集团 601512 78.63 679.36 1.92%
大西洋 600558 121.39 682.21 1.92%
浦东金桥 600639 61.91 679.77 1.92%
精工钢构 600496 170.67 680.97 1.92%
恒林股份 603661 22.05 680.24 1.92%
中国移动 00941 9.70 677.89 1.91%
中国石油股份 00857 68.00 645.44 1.82%
中国神华 01088 15.85 645.44 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 36.31%
能源 0.26 7.25%
工业 0.19 5.48%
采矿业 0.19 5.32%
房地产业 0.18 5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 4.83%
公用事业 0.13 3.64%
租赁和商务服务业 0.09 2.66%
批发和零售业 0.09 2.43%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.40%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 22.50 2273.61 11.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2273.61 11.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%