资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18360.93 86.19%
债券 1403.57 6.59%
银行存款和结算备付金 954.46 4.48%
其他资产 582.74 2.74%
资产总值:21301.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 01988 186.45 554.58 2.76%
沪农商行 601825 64.21 552.85 2.76%
东方雨虹 002271 51.27 543.97 2.71%
济川药业 600566 16.35 419.05 2.09%
中国神华 01088 10.90 415.07 2.07%
兖矿能源 01171 41.80 411.21 2.05%
中国光大银行 06818 161.70 392.82 1.96%
新奥股份 600803 20.31 389.95 1.94%
天地科技 600582 77.95 381.95 1.90%
中远海控 601919 21.37 349.83 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 21.15%
采矿业 0.25 12.30%
金融业 0.20 9.90%
金融 0.17 8.38%
工业 0.16 8.12%
能源 0.14 7.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.54%
建筑业 0.04 2.17%
原材料 0.04 2.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 64.14 850.50 4.38%
广汇能源 600256 155.54 768.37 3.95%
中国石化 600028 132.00 588.72 3.03%
淮北矿业 600985 40.86 574.08 2.95%
陕西煤业 601225 27.68 563.33 2.90%
兖矿能源 600188 31.06 551.94 2.84%
大秦铁路 601006 111.23 512.77 2.64%
中国神华 601088 13.10 511.31 2.63%
东方雨虹 002271 42.26 501.63 2.58%
格力电器 000651 13.32 499.50 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 20.40%
采矿业 0.36 18.33%
工业 0.15 7.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 7.02%
非日常生活消费品 0.10 5.05%
能源 0.08 3.89%
金融 0.06 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.99%
医疗保健 0.06 2.92%
房地产 0.05 2.72%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 7.50 750.89 3.74%
26国债09 6.50 652.68 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1403.57 7.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%