财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1606.51 |
635.24 |
3004.59 |
1262.09 |
1104.24 |
| 本期利润(万元) |
-3104.90 |
-111.80 |
-806.50 |
1423.30 |
-2659.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.00 |
-0.02 |
0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.03 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-4.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-541.53 |
0.00 |
3153.13 |
0.00 |
2471.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11632.69 |
23264.44 |
25276.68 |
23689.67 |
35195.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.37 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-2.85 |
| 累计净值增长率(%) |
10.45 |
0.00 |
32.06 |
0.00 |
24.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1062.57 |
2208.15 |
36.12 |
2846.58 |
4910.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
19605.54 |
43792.78 |
67347.45 |
140664.01 |
118057.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
17331.93 |
40406.79 |
63331.54 |
131986.30 |
107957.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
2273.61 |
3385.99 |
4015.92 |
8677.71 |
10100.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.09 |
28.57 |
35.94 |
63.21 |
56.04 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
9.52 |
11.98 |
21.07 |
18.68 |
| 资产总计(万元) |
22463.57 |
51770.21 |
68108.74 |
148763.38 |
124317.65 |
| 负债合计(万元) |
3031.63 |
6147.18 |
1256.40 |
9111.43 |
10139.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
19431.94 |
45623.03 |
66852.33 |
139651.96 |
114177.71 |
| 未分配利润(万元) |
-824.29 |
5821.82 |
4837.46 |
13652.35 |
1640.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.32 |
20.83 |
16.33 |
36.90 |
7.59 |
| 投资收益(万元) |
-2287.89 |
7158.64 |
2878.80 |
10290.84 |
5229.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2211.74 |
-7389.71 |
-7133.52 |
6938.89 |
-2271.90 |
| 其它收入(万元) |
12.12 |
60.02 |
50.54 |
64.20 |
13.40 |
| 收入合计(万元) |
-4480.20 |
-150.22 |
-4187.84 |
17330.82 |
2978.92 |
| 管理人报酬(万元) |
110.38 |
480.91 |
315.26 |
533.32 |
164.11 |
| 托管费(万元) |
36.79 |
160.30 |
105.09 |
176.87 |
53.80 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
17.94 |
9.13 |
17.29 |
5.17 |
| 费用合计(万元) |
228.99 |
916.03 |
602.52 |
1052.84 |
340.21 |
| 利润总额(万元) |
-4709.19 |
-1066.25 |
-4790.36 |
16277.99 |
2638.71 |
| 净利润(万元) |
-4709.19 |
-1066.25 |
-4790.36 |
16277.99 |
2638.71 |
