我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2736.42 |
3027.51 |
677.36 |
-356.36 |
-71.02 |
| 本期利润(万元) |
5150.66 |
2238.50 |
1794.05 |
-282.02 |
-117.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
-0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
-14.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
770.52 |
0.00 |
-163.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62659.02 |
53197.72 |
24627.38 |
5565.31 |
3222.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.01 |
1.06 |
0.97 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4910.92 |
1087.72 |
126.65 |
128.75 |
72.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
118057.14 |
10167.46 |
3668.56 |
3547.33 |
5195.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
107957.09 |
9576.49 |
3466.32 |
3273.53 |
4924.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
10100.05 |
590.97 |
202.24 |
273.79 |
271.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.04 |
6.00 |
4.67 |
4.92 |
6.39 |
| 应付托管费(万元) |
18.68 |
1.00 |
0.78 |
0.82 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
124317.65 |
12019.18 |
3824.38 |
3848.22 |
5296.42 |
| 负债合计(万元) |
10139.94 |
1543.25 |
61.25 |
94.37 |
82.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
114177.71 |
10475.93 |
3763.13 |
3753.85 |
5214.30 |
| 未分配利润(万元) |
1640.81 |
-95.46 |
505.11 |
609.82 |
1831.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.59 |
1.30 |
0.46 |
0.82 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
5229.83 |
-688.06 |
-190.15 |
-1662.11 |
-1096.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2271.90 |
185.69 |
121.73 |
-676.97 |
-183.45 |
| 其它收入(万元) |
13.40 |
12.84 |
0.14 |
1.34 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
2978.92 |
-488.22 |
-67.82 |
-2336.92 |
-1278.84 |
| 管理人报酬(万元) |
164.11 |
54.77 |
28.79 |
75.93 |
42.85 |
| 托管费(万元) |
53.80 |
9.13 |
4.80 |
12.66 |
7.14 |
| 其它费用(万元) |
5.17 |
7.19 |
3.56 |
7.21 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
340.21 |
87.20 |
43.45 |
112.19 |
64.28 |
| 利润总额(万元) |
2638.71 |
-575.42 |
-111.27 |
-2449.12 |
-1343.12 |
| 净利润(万元) |
2638.71 |
-575.42 |
-111.27 |
-2449.12 |
-1343.12 |
