资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3691.24 91.04%
债券 243.21 6.00%
银行存款和结算备付金 91.52 2.26%
其他资产 28.45 0.70%
资产总值:4054.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天康生物 002100 49.24 387.52 9.66%
优然牧业 09858 111.10 386.25 9.63%
德康农牧 02419 7.57 378.85 9.44%
立华股份 300761 17.61 366.46 9.13%
现代牧业 01117 276.90 361.30 9.00%
牧原股份 002714 6.93 294.18 7.33%
华统股份 002840 35.47 290.50 7.24%
温氏股份 300498 17.53 265.05 6.61%
神农集团 605296 7.16 225.40 5.62%
邦基科技 603151 11.99 212.46 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.15 36.85%
日常消费品 0.11 28.07%
制造业 0.10 24.58%
科学研究和技术服务业 0.01 2.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天康生物 002100 50.43 318.21 9.20%
优然牧业 09858 130.00 312.76 9.05%
立华股份 300761 18.19 298.50 8.63%
贵州茅台 600519 0.25 296.37 8.57%
华统股份 002840 39.67 289.19 8.37%
有友食品 603697 28.88 276.96 8.01%
安井食品 603345 2.52 202.08 5.85%
巨星农牧 603477 11.82 174.94 5.06%
西麦食品 002956 8.13 168.78 4.88%
牧原股份 002714 3.98 139.26 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 58.17%
农、林、牧、渔业 0.08 21.74%
日常消费品 0.04 11.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.40 243.21 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 243.21 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%