财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-800.09 |
-376.59 |
-19.83 |
36.38 |
97.65 |
| 本期利润(万元) |
-1244.56 |
-645.48 |
136.73 |
-178.92 |
643.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.11 |
0.02 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-36.49 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
12.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2625.24 |
0.00 |
-1685.78 |
0.00 |
-1550.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.53 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2293.58 |
3254.79 |
3877.77 |
4639.28 |
5466.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.58 |
0.70 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-33.10 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
12.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-53.37 |
0.00 |
-30.30 |
0.00 |
-22.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.17 |
152.40 |
205.77 |
754.68 |
722.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3385.89 |
4401.16 |
6087.96 |
4984.10 |
5133.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
3143.37 |
4139.76 |
5735.14 |
4984.10 |
5133.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
242.52 |
261.40 |
352.82 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.69 |
4.84 |
6.58 |
5.78 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.81 |
1.10 |
0.96 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
3582.24 |
4687.93 |
6484.35 |
5909.83 |
5868.47 |
| 负债合计(万元) |
125.27 |
51.21 |
123.96 |
300.36 |
132.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
3456.97 |
4636.72 |
6360.38 |
5609.47 |
5735.64 |
| 未分配利润(万元) |
-4093.98 |
-2070.93 |
-1857.36 |
-2532.59 |
-3101.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.50 |
0.99 |
3.20 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
-1048.21 |
51.89 |
165.01 |
-637.06 |
-698.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-591.71 |
95.37 |
496.22 |
402.54 |
110.46 |
| 其它收入(万元) |
4.86 |
14.80 |
6.58 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-1634.57 |
163.55 |
668.79 |
-231.28 |
-586.54 |
| 管理人报酬(万元) |
25.88 |
67.40 |
34.72 |
70.96 |
37.35 |
| 托管费(万元) |
4.31 |
11.23 |
5.79 |
11.83 |
6.22 |
| 其它费用(万元) |
2.57 |
7.65 |
5.29 |
10.42 |
5.19 |
| 费用合计(万元) |
36.38 |
91.33 |
47.69 |
96.34 |
50.57 |
| 利润总额(万元) |
-1670.96 |
72.22 |
621.11 |
-327.62 |
-637.11 |
| 净利润(万元) |
-1670.96 |
72.22 |
621.11 |
-327.62 |
-637.11 |
