资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4139.76 88.31%
债券 261.40 5.58%
银行存款和结算备付金 156.41 3.34%
其他资产 130.36 2.78%
资产总值:4687.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
登康口腔 001328 10.68 421.65 9.09%
毛戈平 01318 5.23 385.94 8.32%
上美股份 02145 4.67 307.07 6.62%
优然牧业 09858 62.80 288.15 6.21%
西麦食品 002956 9.43 265.17 5.72%
东鹏饮料 605499 0.86 229.96 4.96%
上海家化 600315 7.36 165.75 3.57%
盐津铺子 002847 2.29 156.43 3.37%
有友食品 603697 12.51 153.25 3.31%
隆鑫通用 603766 8.68 139.83 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 50.78%
日常消费品 0.14 30.41%
非日常生活消费品 0.02 3.33%
住宿和餐饮业 0.01 2.01%
医疗保健 0.01 1.45%
科学研究和技术服务业 0.00 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毛戈平 01318 5.23 495.16 9.54%
上美股份 02145 4.67 411.65 7.93%
登康口腔 001328 10.68 402.85 7.76%
西麦食品 002956 13.47 266.03 5.13%
东鹏饮料 605499 0.69 209.62 4.04%
上海家化 600315 7.36 193.72 3.73%
优然牧业 09858 62.80 189.21 3.65%
绿联科技 301606 2.92 186.82 3.60%
春风动力 603129 0.69 185.09 3.57%
泡泡玛特 09992 0.76 185.12 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 49.30%
日常消费品 0.12 22.27%
非日常生活消费品 0.04 7.37%
信息技术 0.02 3.33%
科学研究和技术服务业 0.01 2.22%
通讯业务 0.01 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.55%
原材料 0.01 1.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.25%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.90 190.62 4.11%
25国债01 0.70 70.78 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.40 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%