资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3143.37 87.75%
债券 242.52 6.77%
银行存款和结算备付金 175.73 4.91%
其他资产 20.62 0.58%
资产总值:3582.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天康生物 002100 50.43 318.21 9.20%
优然牧业 09858 130.00 312.76 9.05%
立华股份 300761 18.19 298.50 8.63%
贵州茅台 600519 0.25 296.37 8.57%
华统股份 002840 39.67 289.19 8.37%
有友食品 603697 28.88 276.96 8.01%
安井食品 603345 2.52 202.08 5.85%
巨星农牧 603477 11.82 174.94 5.06%
西麦食品 002956 8.13 168.78 4.88%
牧原股份 002714 3.98 139.26 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 58.17%
农、林、牧、渔业 0.08 21.74%
日常消费品 0.04 11.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 105.90 360.93 9.23%
贵州茅台 600519 0.21 304.50 7.79%
天康生物 002100 41.13 299.43 7.66%
牧原股份 002714 6.92 288.63 7.38%
德康农牧 02419 4.65 266.67 6.82%
巨星农牧 603477 16.03 251.99 6.45%
温氏股份 300498 13.38 222.38 5.69%
现代牧业 01117 183.00 219.75 5.62%
神农集团 605296 7.74 211.53 5.41%
紫燕食品 603057 8.06 197.79 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.13 32.68%
制造业 0.13 32.38%
日常消费品 0.08 21.68%
住宿和餐饮业 0.01 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.75%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.40 242.52 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 242.52 7.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%