我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.34 |
-56.09 |
-45.48 |
-105.83 |
-38.24 |
| 本期利润(万元) |
18.18 |
-47.86 |
-4.99 |
-165.15 |
-18.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-247.21 |
0.00 |
-211.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307.77 |
415.82 |
467.56 |
488.52 |
547.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.63 |
0.69 |
0.70 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
-24.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.29 |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
722.69 |
747.22 |
1911.71 |
281.97 |
960.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
5133.42 |
5999.48 |
6429.93 |
11183.07 |
12436.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
5133.42 |
5563.37 |
6429.93 |
10513.20 |
11722.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
436.10 |
0.00 |
669.87 |
714.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.97 |
6.83 |
10.50 |
14.47 |
15.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.14 |
1.75 |
2.41 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
5868.47 |
6752.51 |
8350.79 |
11484.56 |
13451.93 |
| 负债合计(万元) |
132.83 |
88.86 |
25.70 |
39.57 |
44.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
5735.64 |
6663.65 |
8325.09 |
11444.99 |
13407.27 |
| 未分配利润(万元) |
-3101.57 |
-2596.87 |
-1800.55 |
-656.02 |
779.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
4.08 |
2.40 |
2.35 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
-698.61 |
-1286.37 |
-364.73 |
-1632.20 |
-717.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110.46 |
-841.82 |
-833.40 |
-393.92 |
26.79 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.19 |
0.13 |
0.54 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-586.54 |
-2123.91 |
-1195.60 |
-2023.23 |
-688.60 |
| 管理人报酬(万元) |
37.35 |
124.68 |
74.67 |
177.54 |
88.73 |
| 托管费(万元) |
6.22 |
20.78 |
12.45 |
29.59 |
14.79 |
| 其它费用(万元) |
5.19 |
10.38 |
7.13 |
14.38 |
7.13 |
| 费用合计(万元) |
50.57 |
160.69 |
96.91 |
227.78 |
113.81 |
| 利润总额(万元) |
-637.11 |
-2284.60 |
-1292.51 |
-2251.01 |
-802.41 |
| 净利润(万元) |
-637.11 |
-2284.60 |
-1292.51 |
-2251.01 |
-802.41 |
