中邮优享一年定期开放混合A(009201)_资产配置

中邮优享一年定期开放混合A009201CHINA POST YOUXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6125.61	26.19%
债券	16805.89	71.87%
银行存款和结算备付金	371.43	1.59%
其他资产	82.19	0.35%

资产总值：23385.12万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙商证券	601878	36.00	518.76	2.75%
华夏航空	002928	48.00	346.08	1.84%
东方证券	600958	30.00	333.30	1.77%
广发证券	000776	20.00	334.00	1.77%
中信证券	600030	10.00	272.00	1.44%
国联证券	601456	20.00	251.60	1.34%
美的集团	000333	3.30	251.00	1.33%
华设集团	603018	32.00	247.04	1.31%
大秦铁路	601006	34.00	233.24	1.24%
东兴证券	601198	20.00	219.00	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	11.70%
制造业	0.16	8.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	6.03%
采矿业	0.04	1.94%
科学研究和技术服务业	0.02	1.31%
房地产业	0.02	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
建筑业	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	18.00	493.20	1.62%
长江电力	600900	13.00	375.96	1.24%
嘉友国际	603871	21.00	371.49	1.22%
纳睿雷达	688522	7.64	358.16	1.18%
立讯精密	002475	9.00	353.79	1.16%
中航西飞	000768	14.00	336.42	1.11%
招商公路	001965	28.00	332.08	1.09%
中国联通	600050	70.00	329.00	1.08%
TCL科技	000100	75.00	324.00	1.07%
中国神华	601088	7.00	310.59	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	9.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.24%
租赁和商务服务业	0.04	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.08%
采矿业	0.03	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	20.00	498.60	1.65%
中国神华	601088	11.00	429.99	1.43%
众信旅游	002707	56.00	375.76	1.25%
中金黄金	600489	28.00	369.88	1.23%
大秦铁路	601006	50.00	368.00	1.22%
TCL科技	000100	73.00	340.91	1.13%
中集集团	000039	34.99	334.90	1.11%
中国联通	600050	70.00	326.90	1.08%
小商品城	600415	37.00	319.31	1.06%
三只松鼠	300783	12.00	279.24	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	3.96%
采矿业	0.08	2.65%
租赁和商务服务业	0.07	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.08%
批发和零售业	0.03	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	24.00	380.64	1.29%
长江电力	600900	15.25	355.94	1.21%
拓普集团	601689	4.64	341.04	1.16%
中国银行	601988	74.81	298.49	1.01%
建设银行	601939	45.62	296.99	1.01%
中矿资源	002738	7.36	274.60	0.93%
中国海油	600938	12.50	262.12	0.89%
致欧科技	301376	10.81	258.58	0.88%
中航沈飞	600760	5.50	231.99	0.79%
新易盛	300502	4.50	221.94	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.27%
金融业	0.10	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.21%
采矿业	0.03	0.89%
批发和零售业	0.03	0.88%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20鄂投01	20.00	1252.24	6.65%
20上投债	20.00	1242.97	6.60%
20兴业银行永续债	10.00	1070.59	5.68%
20津投06	10.00	1067.26	5.67%
21北京银行永续债02	10.00	1061.69	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7692.13	40.84%
金融债券	5288.35	28.07%
可转债	743.24	3.95%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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