资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2749.59 20.17%
债券 10502.19 77.02%
银行存款和结算备付金 319.13 2.34%
其他资产 64.49 0.47%
资产总值:13635.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.00 196.32 1.81%
四川成渝 601107 30.00 173.70 1.60%
亚钾国际 000893 2.50 152.75 1.41%
藏格矿业 000408 1.80 142.69 1.32%
应流股份 603308 2.30 141.98 1.31%
天山铝业 002532 8.00 142.32 1.31%
北方华创 002371 0.30 134.10 1.24%
中芯国际 688981 1.40 131.67 1.21%
粤高速A 000429 10.00 130.50 1.20%
盛新锂能 002240 3.20 128.32 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 15.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.98%
采矿业 0.04 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.87%
房地产业 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.00 275.76 2.53%
拓普集团 601689 2.40 185.23 1.70%
嘉友国际 603871 12.46 173.82 1.59%
中芯国际 688981 1.40 171.96 1.58%
广东宏大 002683 3.00 143.40 1.32%
北方华创 002371 0.30 137.72 1.26%
天山铝业 002532 8.00 129.44 1.19%
巨化股份 600160 3.30 126.79 1.16%
四川成渝 601107 20.00 121.60 1.12%
粤高速A 000429 10.00 117.80 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.74%
采矿业 0.05 4.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24津投22 10.00 1060.21 9.78%
24长春公交MTN003 10.00 1035.80 9.55%
21威海01 10.00 1032.59 9.52%
23穗建04 10.00 1027.30 9.48%
鲁高KY06 10.00 1026.49 9.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7004.41 64.61%
金融债券 1021.02 9.42%
可转债 419.99 3.87%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%