中邮优享一年定期开放混合A(009201)_财务情况

中邮优享一年定期开放混合A009201CHINA POST YOUXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	54.74	628.04	371.55	-148.72	-388.82
本期利润(万元)	424.67	831.61	623.70	2893.91	240.94
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.03	0.02	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.94	0.00	5.02	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2965.23	0.00	2337.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	17835.03	28652.63	28444.73	27821.02	27450.53
期末基金份额净值(元)	1.17	1.14	1.13	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	2.98	0.00	4.19	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.55	0.00	10.26	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	5.19	184.94	11.82	101.90	11877.59
交易性金融资产(万元)	41207.17	38410.92	81880.04	136776.87	35272.87
其中：股票投资(万元)	5871.85	4374.32	9262.97	12473.25	1686.31
其中：债券投资(万元)	35335.32	34036.61	72617.06	124303.62	33586.56
应付管理人报酬(万元)	19.94	20.02	59.01	59.54	137.60
应付托管费(万元)	4.98	5.00	14.75	14.88	34.40
资产总计(万元)	41728.26	38917.48	91285.58	138124.90	115878.90
负债合计(万元)	11346.99	9413.82	1503.63	50746.26	5127.08
所有者权益合计(万元)	30381.26	29503.66	89781.95	87378.64	110751.81
未分配利润(万元)	3594.81	2717.21	7153.78	4750.47	8987.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	8.04	47.21	20.74	526.74	440.91
投资收益(万元)	934.22	1087.82	1075.95	2701.88	1396.97
公允价值变动收益(万元)	215.87	3220.47	2322.40	-7575.43	-4423.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00
收入合计(万元)	1158.13	4355.49	3419.09	-4346.24	-2585.55
管理人报酬(万元)	119.33	493.46	354.12	1263.74	898.60
托管费(万元)	29.83	123.36	88.53	315.94	224.65
其它费用(万元)	10.21	25.76	12.79	27.92	13.89
费用合计(万元)	280.53	1309.88	1015.78	1982.08	1181.43
利润总额(万元)	877.60	3045.62	2403.31	-6328.32	-3766.98
净利润(万元)	877.60	3045.62	2403.31	-6328.32	-3766.98

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