中邮优享一年定期开放混合A(009201)_财务情况

中邮优享一年定期开放混合A009201CHINA POST YOUXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	424.15	49.92	872.69	768.88	76.78
本期利润(万元)	785.67	-53.11	791.49	751.90	128.66
加权平均份额本期利润(元)	0.10	-0.01	0.06	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	7.67	0.00	5.30	0.00	0.71
期末可供分配利润(万元)	2411.69	0.00	1987.54	0.00	2528.68
期末可供分配份额利润(元)	0.30	0.00	0.25	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	10884.35	10045.56	10098.67	10187.75	18177.71
期末基金份额净值(元)	1.36	1.25	1.26	1.27	1.19
本期净值增长率(%)	7.78	0.00	6.68	0.00	0.71
累计净值增长率(%)	35.61	0.00	25.82	0.00	18.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	7.79	1.38	18.59	17.24	5.19
交易性金融资产(万元)	13818.42	13182.52	22219.27	23222.67	41207.17
其中：股票投资(万元)	2392.33	1889.49	3883.54	3263.91	5871.85
其中：债券投资(万元)	11426.09	11293.03	18335.73	19958.76	35335.32
应付管理人报酬(万元)	7.44	7.34	12.55	12.87	19.94
应付托管费(万元)	1.86	1.83	3.14	3.22	4.98
资产总计(万元)	14112.54	14497.73	22506.77	23600.67	41728.26
负债合计(万元)	2367.47	3598.48	3311.71	4538.97	11346.99
所有者权益合计(万元)	11745.07	10899.25	19195.06	19061.70	30381.26
未分配利润(万元)	3064.37	2218.55	3013.06	2879.70	3594.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.67	2.29	0.91	12.73	8.04
投资收益(万元)	542.23	1162.95	216.24	1736.16	934.22
公允价值变动收益(万元)	390.11	-87.19	54.78	227.70	215.87
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
收入合计(万元)	933.01	1078.05	271.92	1976.84	1158.13
管理人报酬(万元)	43.84	127.16	75.49	200.64	119.33
托管费(万元)	10.96	31.79	18.87	50.16	29.83
其它费用(万元)	10.19	20.52	10.19	20.52	10.21
费用合计(万元)	87.19	236.16	138.56	427.75	280.53
利润总额(万元)	845.82	841.89	133.35	1549.09	877.60
净利润(万元)	845.82	841.89	133.35	1549.09	877.60

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