中欧真益稳健一年混合A(009515)_资产配置

中欧真益稳健一年混合A009515CEIBS ZHENYI STABLE ONE-YEAR MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1409.99	15.17%
债券	6583.44	70.83%
银行存款和结算备付金	1296.07	13.94%
其他资产	5.76	0.06%

资产总值：9295.26万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	16.37	94.29	1.02%
杭州银行	600926	4.10	68.67	0.74%
药明康德	603259	0.66	64.75	0.70%
江苏银行	600919	4.76	51.98	0.56%
宏桥控股	002379	1.83	49.56	0.53%
华鲁恒升	600426	1.30	47.06	0.51%
淮北矿业	600985	3.50	47.42	0.51%
君实生物	688180	1.32	46.00	0.50%
中国平安	601318	0.82	46.56	0.50%
中控技术	688777	0.69	44.50	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.58%
金融业	0.03	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
采矿业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
建筑业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.46	101.76	0.92%
齐鲁银行	601665	16.37	93.96	0.85%
宁德时代	300750	0.22	80.80	0.73%
紫金矿业	601899	2.29	78.94	0.71%
杭州银行	600926	4.82	73.65	0.67%
中国平安	601318	1.02	69.77	0.63%
宏桥控股	002379	2.62	62.67	0.57%
潍柴动力	000338	3.03	52.12	0.47%
江苏银行	600919	4.76	49.50	0.45%
洛阳钼业	603993	2.41	48.20	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.47%
金融业	0.04	3.90%
采矿业	0.02	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
建筑业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
住宿和餐饮业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.31	126.89	0.91%
宁德时代	300750	0.31	124.62	0.90%
新华保险	601336	1.83	111.92	0.80%
阳光电源	300274	0.55	89.09	0.64%
金风科技	002202	5.85	87.57	0.63%
徐工机械	000425	7.35	84.53	0.61%
牧原股份	002714	1.40	74.20	0.53%
杭州银行	600926	4.82	73.60	0.53%
齐鲁银行	601665	12.03	69.05	0.50%
江淮汽车	600418	1.29	69.53	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.44%
金融业	0.04	3.22%
采矿业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.83	107.06	0.59%
紫金矿业	601899	5.24	102.18	0.56%
中国太保	601601	2.62	98.28	0.54%
上海银行	601229	8.95	94.96	0.52%
中国银河	601881	5.11	87.64	0.48%
恺英网络	002517	4.21	81.30	0.45%
伊利股份	600887	2.87	80.02	0.44%
宁德时代	300750	0.31	78.19	0.43%
江苏银行	600919	5.47	65.31	0.36%
齐鲁银行	601665	10.22	64.59	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.38%
金融业	0.06	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.49%
采矿业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	15.00	1508.08	16.27%
25国债04	7.00	692.43	7.47%
25国债08	6.00	607.96	6.56%
24诚通控股MTN011A	5.00	535.43	5.77%
24国债23	5.00	515.60	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3324.07	35.85%
金融债券	1832.03	19.76%
企业债	502.26	5.42%
可转债	389.65	4.20%
央行票据	0.00	0.00%

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