中欧真益稳健一年混合A(009515)_最新动态

中欧真益稳健一年混合A009515CEIBS ZHENYI STABLE ONE-YEAR MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

强化持有人体验嘉实基金11只产品密集分红[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.1660 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

中欧真益稳健一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：1.05亿元

中欧真益稳健一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.51	-0.50	2.14	1.47
混合型名次	4364	4135	4267	4147	4498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	13.97	9.24	8.95	16.60
混合型名次	5315	5398	4290	2124	4530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	中加科鑫混合C	-0.05	-0.32	0.34	2.22	1.64
4363	中欧优质企业混合C	-0.05	4.17	3.82	10.98	6.59
4364	中欧真益稳健一年混合A	-0.05	-0.51	-0.50	2.14	1.47
4365	中欧真益稳健一年混合C	-0.05	-0.56	-0.64	1.84	1.30
4366	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.05	-0.46	0.44	1.28	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.03	-0.51	0.22	1.43	0.62
4134	易方达磐固六个月持有期混合C	-0.01	-0.51	0.63	1.39	1.15
4135	中欧真益稳健一年混合A	-0.05	-0.51	-0.50	2.14	1.47
4136	中融景颐6个月持有混合C	-0.06	-0.51	0.09	0.86	0.66
4137	中邮优享一年定期开放混合A	1.08	-0.51	-0.39	0.16	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	银华通利灵活配置混合A	-0.10	-0.76	-0.50	0.72	0.77
4266	中欧康裕混合A	-0.07	-0.01	-0.50	1.14	0.82
4267	中欧真益稳健一年混合A	-0.05	-0.51	-0.50	2.14	1.47
4268	中邮优享一年定期开放混合C	1.07	-0.55	-0.50	-0.08	0.16
4269	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	0.11	1.14	-0.51	8.46	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
4146	兴业聚鑫灵活配置混合C	-0.12	0.93	1.89	2.14	2.59
4147	中欧真益稳健一年混合A	-0.05	-0.51	-0.50	2.14	1.47
4148	国联安通盈混合C	-0.03	-0.04	-0.64	2.13	-0.52
4149	建信民丰回报定期开放混合	-0.11	-0.55	-0.45	2.13	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	农银瑞康6个月持有混合	-0.06	0.48	0.10	2.07	1.47
4497	易方达瑞祺混合E	0.23	-1.15	-0.12	2.50	1.47
4498	中欧真益稳健一年混合A	-0.05	-0.51	-0.50	2.14	1.47
4499	华安媒体互联网混合C	0.05	3.97	-4.05	-1.67	1.46
4500	华安兴安优选一年混合C	-0.05	-1.90	-4.20	-0.97	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	景顺长城安享回报灵活配置混合A	10.66	14.18	15.70	23.60	84.72
5314	泰信均衡价值混合A	10.66	8.68	-12.93	-	-29.11
5315	中欧真益稳健一年混合A	10.65	13.97	9.24	8.95	16.60
5316	博时健康成长双周定期可赎回混合A	10.64	16.12	-6.41	-14.96	-6.65
5317	东方红智远三年持有混合	10.64	10.02	-11.55	-30.74	-2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	大成民享安盈一年持有混合C	9.94	13.97	16.26	-	17.77
5397	添富民安增益定开混合A	11.41	13.97	15.45	20.75	60.70
5398	中欧真益稳健一年混合A	10.65	13.97	9.24	8.95	16.60
5399	博时战略新材料主题混合C	25.79	13.95	16.01	-	0.87
5400	南方智慧混合	11.36	13.95	19.90	7.12	176.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	中加科鑫混合C	9.25	12.28	9.25	-	1.84
4289	光大保德信新增长混合C	40.74	36.77	9.24	-	8.74
4290	中欧真益稳健一年混合A	10.65	13.97	9.24	8.95	16.60
4291	富荣福锦混合C	12.54	24.18	9.23	6.01	113.88
4292	汇丰晋信慧悦混合	5.83	11.79	9.23	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	鹏华新兴成长混合A	69.01	85.99	29.72	8.95	-0.05
2123	前海联合泳隆混合A	92.82	89.99	51.85	8.95	52.30
2124	中欧真益稳健一年混合A	10.65	13.97	9.24	8.95	16.60
2125	融通逆向策略灵活配置混合A	31.44	32.30	16.58	8.94	85.33
2126	金鹰技术领先混合C	7.29	8.55	7.92	8.93	-7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	华夏大中华混合(QDII)	21.84	8.06	4.57	-42.05	16.60
4529	南方港股通优势企业混合C	41.59	56.59	43.54	-	16.60
4530	中欧真益稳健一年混合A	10.65	13.97	9.24	8.95	16.60
4531	永赢鑫享混合A	-4.97	5.26	2.99	12.09	16.58
4532	东吴安鑫量化混合C	8.18	16.58	14.85	-	16.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.46	101.76	0.92%
齐鲁银行	601665	16.37	93.96	0.85%
宁德时代	300750	0.22	80.80	0.73%
紫金矿业	601899	2.29	78.94	0.71%
杭州银行	600926	4.82	73.65	0.67%
中国平安	601318	1.02	69.77	0.63%
宏桥控股	002379	2.62	62.67	0.57%
潍柴动力	000338	3.03	52.12	0.47%
江苏银行	600919	4.76	49.50	0.45%
洛阳钼业	603993	2.41	48.20	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.47%
金融业	0.04	3.90%
采矿业	0.02	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
建筑业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
住宿和餐饮业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1666	1.1654	1.1658	1.1568	1.1551
累计净值(元)	1.1666	1.1654	1.1658	1.1568	1.1551

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