中欧真益稳健一年混合A(009515)_最新动态

中欧真益稳健一年混合A009515CEIBS ZHENYI STABLE ONE-YEAR MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.1558

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧真益稳健一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：0.79亿元

中欧真益稳健一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-2.56	-2.39	-1.84	0.58
混合型名次	3931	3342	3101	3783	3915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	14.04	11.33	4.61	15.58
混合型名次	4296	5316	4049	1929	4406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	兴业兴智一年持有期混合A	-0.49	1.09	4.92	5.08	4.79
3930	中海环保新能源混合	-0.49	-19.13	-26.66	-25.76	-14.96
3931	中欧真益稳健一年混合A	-0.49	-2.56	-2.39	-1.84	0.58
3932	中信保诚弘远混合C	-0.49	-6.74	-9.58	-3.35	-0.71
3933	泓德泓富混合A	-0.49	9.31	-0.04	-1.77	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	工银成长收益混合B	-0.61	-2.56	-1.03	-3.88	-3.08
3341	工银行业优选混合A	0.35	-2.56	-9.04	-10.86	-8.25
3342	中欧真益稳健一年混合A	-0.49	-2.56	-2.39	-1.84	0.58
3343	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43
3344	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，高于同类基金平均水平
3099	南方宝升混合C	-0.22	-1.95	-2.39	-0.95	0.81
3100	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	0.44	5.94	-2.39	-2.93	-1.57
3101	中欧真益稳健一年混合A	-0.49	-2.56	-2.39	-1.84	0.58
3102	华安新机遇灵活配置混合A	-0.28	-3.13	-2.40	-3.19	-1.68
3103	摩根安隆回报混合C	-0.39	-4.12	-2.40	-0.17	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	兴业国企改革混合A	-0.34	1.68	-1.70	-1.84	-0.19
3782	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
3783	中欧真益稳健一年混合A	-0.49	-2.56	-2.39	-1.84	0.58
3784	安信比较优势混合	-0.22	0.03	-6.57	-1.85	7.92
3785	宏利价值长青混合A	-1.31	-6.70	7.29	-1.85	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，高于同类基金平均水平
3913	天弘恒新A	-0.02	-0.12	-0.13	0.40	0.58
3914	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
3915	中欧真益稳健一年混合A	-0.49	-2.56	-2.39	-1.84	0.58
3916	泓德泓富混合C	-0.49	9.27	-0.17	-2.01	0.58
3917	汇添富优势行业一年定开混合C	-2.93	-26.11	-12.21	-7.48	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	平安新鑫先锋A	6.32	56.62	39.28	22.16	229.94
4295	易方达瑞智混合I	6.32	9.63	15.66	23.72	57.49
4296	中欧真益稳健一年混合A	6.32	14.04	11.33	4.61	15.58
4297	博时汇誉回报混合A	6.31	30.58	25.81	-21.29	-15.28
4298	金鹰灵活A	6.31	19.18	10.21	9.10	130.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	广发聚富混合	5.89	14.04	-7.37	3.84	850.31
5315	国投瑞银国家安全混合A	-10.58	14.04	2.77	-3.54	25.69
5316	中欧真益稳健一年混合A	6.32	14.04	11.33	4.61	15.58
5317	汇丰晋信慧盈混合	12.98	14.03	12.62	7.17	9.67
5318	大成中小盘混合(LOF)A	4.81	14.02	-10.99	-26.71	316.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	招商品质升级混合A	9.57	45.04	11.34	-26.69	-18.63
4048	工银健康生活混合A	-6.73	51.92	11.33	-32.47	-17.98
4049	中欧真益稳健一年混合A	6.32	14.04	11.33	4.61	15.58
4050	国联安鑫汇混合A	6.22	14.39	11.32	9.27	60.02
4051	兴银先锋成长混合A	7.43	39.11	11.32	-7.79	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	国富价值成长一年持有期混合A	16.42	53.56	19.99	4.66	26.44
1928	嘉实稳健混合	13.93	31.10	17.64	4.65	595.63
1929	中欧真益稳健一年混合A	6.32	14.04	11.33	4.61	15.58
1930	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.60	195.55
1931	博时双季鑫6个月持有期混合B	1.57	13.86	8.76	4.56	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	国泰蓝筹精选混合A	-7.85	28.97	-2.89	-25.22	15.58
4405	兴业聚申一年持有期混合C	10.96	14.55	13.15	12.09	15.58
4406	中欧真益稳健一年混合A	6.32	14.04	11.33	4.61	15.58
4407	广发恒昌一年持有期混合C	2.82	16.14	9.80	-	15.56
4408	易方达悦丰一年持有混合A	5.09	11.62	11.42	-	15.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.09	114.30	1.38%
中控技术	688777	0.83	97.75	1.18%
齐鲁银行	601665	13.10	75.59	0.91%
北方华创	002371	0.07	61.92	0.75%
长川科技	300604	0.18	61.46	0.74%
芯碁微装	688630	0.11	60.27	0.73%
药明康德	603259	0.45	56.03	0.68%
江苏银行	600919	4.76	51.31	0.62%
寒武纪	688256	0.03	47.87	0.58%
宁德时代	300750	0.12	47.16	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.75%
金融业	0.02	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.04%
采矿业	0.01	1.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
综合	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1615	1.1556	1.1626	1.1614	1.1716
累计净值(元)	1.1615	1.1556	1.1626	1.1614	1.1716

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