中欧责任投资混合C(009873)_资产配置

中欧责任投资混合C009873SINO-EUROPEAN RESPONSIBLE INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	232550.90	80.30%
债券	15013.52	5.18%
银行存款和结算备付金	38951.14	13.45%
其他资产	3093.17	1.07%

资产总值：289608.73万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	538.26	17611.73	6.09%
贵州茅台	600519	11.23	16283.50	5.64%
宁德时代	300750	37.58	15095.93	5.22%
迈为股份	300751	60.69	13879.69	4.80%
药明康德	603259	132.74	13021.74	4.51%
中际旭创	300308	18.94	10787.13	3.73%
锦波生物	920982	71.34	10704.12	3.70%
爱尔眼科	300015	933.87	8881.06	3.07%
兴发集团	600141	257.52	8596.00	2.97%
华鲁恒升	600426	236.96	8577.95	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.19	52.56%
采矿业	2.81	9.72%
科学研究和技术服务业	1.71	5.91%
卫生和社会工作	0.89	3.07%
基础材料	0.60	2.06%
金融业	0.57	1.98%
电信服务	0.55	1.92%
消费者非必需品	0.50	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.10%
医疗保健	0.06	0.21%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	646.53	22285.75	6.41%
宁德时代	300750	55.79	20489.47	5.89%
中国平安	601318	275.43	18839.48	5.42%
腾讯控股	00700	34.73	18789.93	5.40%
锦波生物	920982	74.39	17385.34	5.00%
爱尔眼科	300015	1549.80	17016.78	4.89%
迈为股份	300751	79.57	16390.52	4.71%
中信证券	600030	561.35	16116.27	4.63%
兴发集团	600141	405.97	14038.42	4.04%
药明康德	603259	154.85	14035.24	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.03	37.46%
金融业	4.25	12.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	7.19%
采矿业	2.23	6.41%
科学研究和技术服务业	2.11	6.07%
电信服务	2.06	5.93%
卫生和社会工作	1.70	4.89%
消费者非必需品	1.46	4.19%
信息技术	1.16	3.34%
基础材料	1.06	3.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1284.71	37821.74	9.35%
宁德时代	300750	81.63	32815.30	8.11%
腾讯控股	00700	52.28	31645.38	7.82%
小米集团-W	01810	510.42	25164.18	6.22%
锦波生物	832982	79.13	22283.46	5.51%
药明康德	603259	191.14	21412.97	5.29%
巨人网络	002558	468.41	21162.76	5.23%
中信证券	600030	664.30	19862.52	4.91%
阿里巴巴-W	09988	118.08	19081.43	4.72%
恺英网络	002517	657.85	18472.43	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.19	17.78%
电信服务	5.94	14.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	9.80%
采矿业	3.78	9.35%
科学研究和技术服务业	3.34	8.27%
金融	2.68	6.62%
消费者非必需品	2.55	6.30%
信息技术	2.53	6.24%
金融业	2.45	6.06%
基础材料	1.67	4.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	596.10	32589.62	8.83%
紫金矿业	601899	1398.64	27273.40	7.39%
腾讯控股	00700	54.20	24862.13	6.73%
宁德时代	300750	88.16	22235.74	6.02%
美的集团	000333	290.00	20937.93	5.67%
江苏银行	600919	1461.19	17446.61	4.73%
东岳集团	00189	1626.90	15548.67	4.21%
锦波生物	832982	43.18	15369.93	4.16%
中信证券	600030	543.43	15009.55	4.07%
招商银行	600036	323.10	14846.44	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.63	23.37%
金融业	5.60	15.17%
采矿业	3.63	9.83%
电信服务	3.35	9.07%
信息技术	3.27	8.85%
消费者非必需品	2.49	6.74%
科学研究和技术服务业	2.05	5.57%
基础材料	1.55	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	3.87%
金融	1.36	3.67%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	150.00	15013.52	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15013.52	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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