资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193090.12 90.34%
债券 15128.56 7.08%
银行存款和结算备付金 5401.90 2.53%
其他资产 113.76 0.05%
资产总值:213734.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 122.28 20461.58 9.59%
宁波银行 002142 407.56 14439.87 6.77%
贵州茅台 600519 10.60 13336.09 6.25%
紫金矿业 601899 431.90 12866.18 6.03%
江苏银行 600919 976.34 12087.09 5.67%
英矽智能 03696 231.70 11953.64 5.60%
美的集团 000333 131.62 10542.76 4.94%
药康生物 688046 244.87 9290.47 4.36%
洛阳钼业 603993 480.27 8106.96 3.80%
科达利 002850 49.97 7785.33 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.82 31.98%
科学研究和技术服务业 3.08 14.46%
采矿业 3.06 14.35%
金融业 2.98 13.97%
医疗保健 1.69 7.90%
信息技术 1.06 4.96%
基础材料 0.58 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
消费者非必需品 0.01 0.07%
地产业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 156.57 19493.97 8.05%
中际旭创 300308 14.68 18649.19 7.70%
贵州茅台 600519 13.22 15667.20 6.47%
中国巨石 600176 179.46 13079.04 5.40%
宁波银行 002142 384.34 11411.07 4.71%
江苏银行 600919 976.34 10524.95 4.35%
工业富联 601138 136.65 9859.30 4.07%
华虹宏力 688347 29.01 9756.43 4.03%
美的集团 000333 128.49 9704.85 4.01%
宁德时代 300750 24.21 9514.81 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.93 61.66%
金融业 3.27 13.50%
科学研究和技术服务业 2.33 9.64%
采矿业 0.62 2.56%
信息技术 0.54 2.25%
消费者非必需品 0.18 0.75%
医疗保健 0.03 0.11%
卫生和社会工作 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
地产业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 150.00 15128.56 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15128.56 7.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%