我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.76 |
-3017.74 |
-2823.49 |
-7979.67 |
-989.90 |
| 本期利润(万元) |
3529.93 |
1268.49 |
1480.89 |
-6957.53 |
-3016.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
-19.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15581.09 |
0.00 |
-18038.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30329.06 |
27645.89 |
28896.89 |
28341.36 |
31673.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.64 |
0.65 |
0.61 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
-18.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.04 |
0.00 |
-38.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4224.95 |
6024.13 |
8979.76 |
18760.53 |
55312.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
246236.76 |
241695.63 |
302729.06 |
331599.37 |
408595.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
235208.98 |
231566.24 |
288409.51 |
324586.53 |
403512.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
11027.77 |
10129.39 |
14319.55 |
7012.84 |
5082.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.98 |
250.96 |
378.34 |
456.37 |
552.64 |
| 应付托管费(万元) |
41.83 |
41.83 |
63.06 |
76.06 |
92.11 |
| 资产总计(万元) |
252792.96 |
250728.55 |
314077.80 |
354683.94 |
465632.68 |
| 负债合计(万元) |
2998.33 |
1058.76 |
2779.55 |
936.59 |
2138.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
249794.63 |
249669.79 |
311298.25 |
353747.35 |
463493.99 |
| 未分配利润(万元) |
-130370.42 |
-149453.63 |
-114958.50 |
-109015.93 |
-34722.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.84 |
135.59 |
79.30 |
347.75 |
179.82 |
| 投资收益(万元) |
-24022.19 |
-62426.99 |
-32342.57 |
-100522.53 |
-50937.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37919.51 |
8852.35 |
20562.63 |
-71283.72 |
-44548.44 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
6.98 |
5.84 |
46.84 |
26.99 |
| 收入合计(万元) |
13954.05 |
-53432.07 |
-11694.80 |
-171411.67 |
-95279.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1491.26 |
4207.76 |
2526.37 |
6479.68 |
3444.26 |
| 托管费(万元) |
248.54 |
701.29 |
421.06 |
1079.95 |
574.04 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
24.56 |
13.17 |
25.82 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
1863.17 |
5214.59 |
3115.32 |
7982.97 |
4245.61 |
| 利润总额(万元) |
12090.88 |
-58646.66 |
-14810.12 |
-179394.63 |
-99524.80 |
| 净利润(万元) |
12090.88 |
-58646.66 |
-14810.12 |
-179394.63 |
-99524.80 |
