资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5831.01 84.73%
债券 658.69 9.57%
银行存款和结算备付金 284.68 4.14%
其他资产 107.83 1.57%
资产总值:6882.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 5.37 256.69 3.92%
兖矿能源 600188 12.59 244.75 3.74%
中煤能源 601898 17.72 244.54 3.74%
陕西煤业 601225 9.10 236.87 3.62%
平煤股份 601666 26.01 229.41 3.51%
山西焦煤 000983 35.42 229.52 3.51%
潞安环能 601699 14.97 225.90 3.45%
淮北矿业 600985 14.06 223.13 3.41%
紫金矿业 601899 6.66 198.40 3.03%
西部矿业 601168 4.84 171.09 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 44.61%
采矿业 0.29 43.94%
建筑业 0.00 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 3.54 328.69 3.29%
三美股份 603379 4.31 327.09 3.27%
金石资源 603505 15.54 313.13 3.13%
中国巨石 600176 4.19 305.37 3.06%
菲利华 300395 2.27 303.57 3.04%
长海股份 300196 10.21 301.91 3.02%
中材科技 002080 3.29 296.10 2.96%
宏和科技 603256 1.11 294.52 2.95%
巨化股份 600160 5.53 293.15 2.93%
永和股份 605020 7.14 290.74 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 85.78%
采矿业 0.06 5.56%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.50 658.69 10.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 658.69 10.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%