我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4440.48 86.74%
债券 264.13 5.16%
银行存款和结算备付金 298.70 5.83%
其他资产 115.78 2.26%
资产总值:5119.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.33 296.23 5.89%
新易盛 300502 2.09 271.64 5.40%
中国神华 601088 5.55 241.98 4.81%
天孚通信 300394 2.23 224.52 4.47%
水晶光电 002273 9.43 178.51 3.55%
神州泰岳 300002 14.02 174.83 3.48%
南方传媒 601900 11.81 173.37 3.45%
中际旭创 300308 0.92 142.47 2.83%
神宇股份 300563 3.52 135.80 2.70%
恺英网络 002517 10.92 129.84 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 41.86%
采矿业 0.07 14.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.63%
通讯业务 0.03 6.34%
建筑业 0.03 5.47%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.59%
非日常生活消费品 0.01 2.00%
金融业 0.01 1.97%
金融 0.01 1.64%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.01 423.26 8.68%
中际旭创 300308 2.80 386.15 7.92%
天孚通信 300394 3.34 295.68 6.06%
紫金矿业 601899 13.78 242.11 4.96%
沃尔核材 002130 16.19 228.60 4.69%
水晶光电 002273 11.93 202.57 4.15%
中航重机 600765 7.70 157.08 3.22%
立讯精密 002475 3.75 147.41 3.02%
中国神华 601088 3.28 145.53 2.98%
航发动力 600893 3.83 139.99 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 51.41%
采矿业 0.06 12.09%
文化、体育和娱乐业 0.05 10.09%
通讯业务 0.04 8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.91%
非日常生活消费品 0.01 1.91%
租赁和商务服务业 0.01 1.88%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.50 152.26 3.03%
23国债05 1.10 111.87 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 264.13 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%