我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -110.53 -106.16 -176.27 -1448.70 -1423.65
本期利润(万元) 172.65 -0.37 -34.69 -1546.13 -1575.28
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.00 -0.01 -0.40 -0.39
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.01 0.00 -30.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -331.11 0.00 -203.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 3486.47 3356.33 2797.72 2823.19 4333.69
期末基金份额净值(元) 0.99 0.94 0.92 0.93 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.61 0.00 -29.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.16 0.00 -6.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 55.90 140.74 423.31 3782.54 343.01
交易性金融资产(万元) 4807.11 4295.73 10849.08 10757.59 9903.25
其中:股票投资(万元) 4544.15 4032.03 10191.80 9881.14 9370.58
其中:债券投资(万元) 262.96 263.69 657.28 876.45 532.67
应付管理人报酬(万元) 4.80 4.70 14.61 19.83 11.92
应付托管费(万元) 0.80 0.78 2.43 3.31 1.99
资产总计(万元) 4901.86 4697.03 11452.39 16588.69 10387.04
负债合计(万元) 24.09 248.59 208.16 339.46 84.61
所有者权益合计(万元) 4877.77 4448.44 11244.24 16249.23 10302.43
未分配利润(万元) -360.87 -359.05 3642.62 3873.57 2381.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.93 7.48 5.77 10.45 2.43
投资收益(万元) -193.64 -1451.34 1452.35 -660.81 -1295.43
公允价值变动收益(万元) 262.69 125.27 587.60 -870.74 -210.30
其它收入(万元) 7.52 5.13 3.98 7.22 4.59
收入合计(万元) 77.50 -1313.46 2049.71 -1513.88 -1498.70
管理人报酬(万元) 26.75 150.16 107.76 164.16 72.49
托管费(万元) 4.46 25.03 17.96 27.36 12.08
其它费用(万元) 3.60 7.45 7.18 14.33 7.08
费用合计(万元) 39.53 214.79 158.23 235.71 103.62
利润总额(万元) 37.97 -1528.25 1891.48 -1749.59 -1602.33
净利润(万元) 37.97 -1528.25 1891.48 -1749.59 -1602.33