资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5502.61 80.26%
债券 503.78 7.35%
银行存款和结算备付金 437.76 6.38%
其他资产 412.05 6.01%
资产总值:6856.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 2.05 105.34 1.63%
华能水电 600025 9.69 96.03 1.49%
川投能源 600674 6.47 96.34 1.49%
国投电力 600886 6.80 96.29 1.49%
中国电建 601669 16.70 95.86 1.48%
黔源电力 002039 5.10 94.81 1.47%
美的集团 000333 1.16 88.57 1.37%
富临精工 300432 3.74 86.39 1.34%
湖南裕能 301358 1.14 86.16 1.33%
春立医疗 688236 4.26 85.46 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 58.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.09%
医疗保健 0.03 4.98%
采矿业 0.02 3.49%
批发和零售业 0.01 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
建筑业 0.01 1.48%
通讯业务 0.01 1.19%
非日常生活消费品 0.01 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.42 180.97 2.63%
中际旭创 300308 0.29 176.90 2.57%
国博电子 688375 1.48 137.80 2.01%
信科移动 688387 10.36 133.64 1.95%
普天科技 002544 3.66 126.23 1.84%
优必选 09880 1.11 126.63 1.84%
中兴通讯 000063 3.31 125.25 1.82%
ST臻镭 688270 1.02 124.51 1.81%
宁德时代 300750 0.32 117.52 1.71%
立讯精密 002475 2.06 116.82 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 62.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.69%
工业 0.02 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.84%
非日常生活消费品 0.01 1.81%
教育 0.01 1.26%
租赁和商务服务业 0.01 1.24%
采矿业 0.01 1.22%
信息技术 0.01 1.21%
批发和零售业 0.01 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 503.78 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.78 7.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%