资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6106.29 83.10%
债券 525.80 7.16%
银行存款和结算备付金 441.35 6.01%
其他资产 275.02 3.74%
资产总值:7348.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.42 180.97 2.63%
中际旭创 300308 0.29 176.90 2.57%
国博电子 688375 1.48 137.80 2.01%
信科移动 688387 10.36 133.64 1.95%
优必选 09880 1.11 126.63 1.84%
普天科技 002544 3.66 126.23 1.84%
中兴通讯 000063 3.31 125.25 1.82%
臻镭科技 688270 1.02 124.51 1.81%
宁德时代 300750 0.32 117.52 1.71%
立讯精密 002475 2.06 116.82 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 62.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.69%
工业 0.02 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.84%
非日常生活消费品 0.01 1.81%
教育 0.01 1.26%
租赁和商务服务业 0.01 1.24%
采矿业 0.01 1.22%
信息技术 0.01 1.21%
批发和零售业 0.01 1.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.08 174.53 2.35%
腾讯控股 00700 0.27 163.43 2.20%
重庆农村商业银行 03618 29.90 164.06 2.20%
宁德时代 300750 0.37 148.74 2.00%
工业富联 601138 2.21 145.88 1.96%
信达生物 01801 1.65 145.22 1.95%
老铺黄金 06181 0.22 143.01 1.92%
康方生物 09926 1.10 141.80 1.91%
森松国际 02155 10.60 106.36 1.43%
药明康德 603259 0.93 104.19 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 38.47%
医疗保健 0.06 7.99%
金融 0.05 7.30%
采矿业 0.05 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.69%
非日常生活消费品 0.04 5.33%
金融业 0.03 3.80%
信息技术 0.03 3.45%
通讯业务 0.02 2.92%
原材料 0.02 2.57%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.20 525.80 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 525.80 7.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%