资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9130.33 81.87%
债券 656.82 5.89%
银行存款和结算备付金 1308.05 11.73%
其他资产 57.47 0.52%
资产总值:11152.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 3.54 328.69 3.29%
三美股份 603379 4.31 327.09 3.27%
金石资源 603505 15.54 313.13 3.13%
中国巨石 600176 4.19 305.37 3.06%
菲利华 300395 2.27 303.57 3.04%
长海股份 300196 10.21 301.91 3.02%
中材科技 002080 3.29 296.10 2.96%
宏和科技 603256 1.11 294.52 2.95%
巨化股份 600160 5.53 293.15 2.93%
永和股份 605020 7.14 290.74 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 85.78%
采矿业 0.06 5.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 2.05 105.34 1.63%
国投电力 600886 6.80 96.29 1.49%
川投能源 600674 6.47 96.34 1.49%
华能水电 600025 9.69 96.03 1.49%
中国电建 601669 16.70 95.86 1.48%
黔源电力 002039 5.10 94.81 1.47%
美的集团 000333 1.16 88.57 1.37%
富临精工 300432 3.74 86.39 1.34%
湖南裕能 301358 1.14 86.16 1.33%
春立医疗 688236 4.26 85.46 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 58.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.09%
医疗保健 0.03 4.98%
采矿业 0.02 3.49%
批发和零售业 0.01 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
建筑业 0.01 1.48%
通讯业务 0.01 1.19%
非日常生活消费品 0.01 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.50 656.82 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 656.82 6.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%