我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.40 |
-118.56 |
-151.18 |
-204.82 |
-727.00 |
| 本期利润(万元) |
73.41 |
38.33 |
12.30 |
17.89 |
-909.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-191.73 |
0.00 |
-155.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1541.51 |
1521.44 |
1593.24 |
1625.25 |
1970.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.92 |
0.90 |
0.91 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-30.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.90 |
140.74 |
423.31 |
3782.54 |
343.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4807.11 |
4295.73 |
10849.08 |
10757.59 |
9903.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
4544.15 |
4032.03 |
10191.80 |
9881.14 |
9370.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.96 |
263.69 |
657.28 |
876.45 |
532.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.80 |
4.70 |
14.61 |
19.83 |
11.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.78 |
2.43 |
3.31 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
4901.86 |
4697.03 |
11452.39 |
16588.69 |
10387.04 |
| 负债合计(万元) |
24.09 |
248.59 |
208.16 |
339.46 |
84.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
4877.77 |
4448.44 |
11244.24 |
16249.23 |
10302.43 |
| 未分配利润(万元) |
-360.87 |
-359.05 |
3642.62 |
3873.57 |
2381.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
7.48 |
5.77 |
10.45 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
-193.64 |
-1451.34 |
1452.35 |
-660.81 |
-1295.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
262.69 |
125.27 |
587.60 |
-870.74 |
-210.30 |
| 其它收入(万元) |
7.52 |
5.13 |
3.98 |
7.22 |
4.59 |
| 收入合计(万元) |
77.50 |
-1313.46 |
2049.71 |
-1513.88 |
-1498.70 |
| 管理人报酬(万元) |
26.75 |
150.16 |
107.76 |
164.16 |
72.49 |
| 托管费(万元) |
4.46 |
25.03 |
17.96 |
27.36 |
12.08 |
| 其它费用(万元) |
3.60 |
7.45 |
7.18 |
14.33 |
7.08 |
| 费用合计(万元) |
39.53 |
214.79 |
158.23 |
235.71 |
103.62 |
| 利润总额(万元) |
37.97 |
-1528.25 |
1891.48 |
-1749.59 |
-1602.33 |
| 净利润(万元) |
37.97 |
-1528.25 |
1891.48 |
-1749.59 |
-1602.33 |
