招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)_资产配置

招商瑞盈9个月持有期混合C011792CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5514.68	17.62%
债券	21194.69	67.72%
银行存款和结算备付金	4582.31	14.64%
其他资产	6.00	0.02%

资产总值：31297.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	15.22	418.55	1.70%
赛轮轮胎	601058	21.84	350.31	1.43%
环旭电子	601231	21.33	340.64	1.39%
山金国际	000975	17.90	333.12	1.36%
奥来德	688378	16.02	308.33	1.26%
正帆科技	688596	8.94	307.93	1.25%
东威科技	688700	11.16	277.52	1.13%
招金矿业	01818	21.60	268.42	1.09%
华锐精密	688059	4.05	242.12	0.99%
顺络电子	002138	6.73	189.85	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	16.68%
采矿业	0.05	1.89%
原材料	0.03	1.09%
通信服务	0.02	0.81%
信息技术	0.02	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
非日常生活消费品	0.01	0.23%
工业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
能源	0.00	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	23.25	277.98	1.06%
赛轮轮胎	601058	12.30	172.20	0.66%
山金国际	000975	9.33	151.99	0.58%
中国移动	00941	2.05	144.07	0.55%
华中数控	300161	4.26	95.81	0.37%
长光华芯	688048	2.67	83.55	0.32%
中宠股份	002891	3.77	78.68	0.30%
奥来德	688378	3.38	79.26	0.30%
索辰科技	688507	1.28	62.02	0.24%
立讯精密	002475	1.54	60.54	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.96%
原材料	0.03	1.06%
采矿业	0.02	0.58%
通信服务	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
能源	0.01	0.22%
工业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
非日常生活消费品	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	38.60	371.62	1.18%
中国移动	600941	2.67	282.38	0.89%
山金国际	000975	13.78	249.28	0.79%
国联股份	603613	9.64	214.28	0.68%
长城汽车	02333	26.63	210.01	0.66%
生物股份	600201	20.51	178.44	0.56%
赛轮轮胎	601058	11.93	175.13	0.55%
潮宏基	002345	25.01	167.32	0.53%
东威科技	688700	4.80	168.90	0.53%
奥来德	688378	4.69	158.07	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.57%
原材料	0.04	1.18%
非日常生活消费品	0.03	0.97%
采矿业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.60%
医疗保健	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
工业	0.01	0.19%
通信服务	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	79.31	1045.31	3.03%
中国移动	600941	5.40	537.19	1.56%
国联股份	603613	21.95	483.20	1.40%
宁德时代	300750	2.91	474.76	1.38%
赛轮轮胎	601058	26.43	310.55	0.90%
长城汽车	02333	31.38	288.33	0.84%
招金矿业	01818	29.55	260.02	0.75%
北方华创	002371	0.95	233.42	0.68%
华鲁恒升	600426	7.78	214.65	0.62%
永新光学	603297	2.07	205.65	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.71%
非日常生活消费品	0.03	0.95%
原材料	0.03	0.75%
采矿业	0.02	0.69%
工业	0.02	0.50%
金融业	0.01	0.41%
信息技术	0.01	0.30%
医疗保健	0.01	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中交Y1	20.00	2058.45	8.38%
23蛇口02	20.00	2054.56	8.36%
21申宏06	20.00	2047.59	8.34%
G22电建1	20.00	2032.28	8.27%
24浦发银行二级资本债01A	20.00	1973.98	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10240.11	41.69%
金融债券	4024.67	16.39%
国家债券	1622.15	6.60%
可转债	203.71	0.83%
央行票据	0.00	0.00%

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