招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)_资产配置

招商瑞盈9个月持有期混合C011792CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1862.07	6.06%
债券	28636.64	93.15%
银行存款和结算备付金	232.09	0.75%
其他资产	10.39	0.03%

资产总值：30741.19万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	23.25	277.98	1.06%
赛轮轮胎	601058	12.30	172.20	0.66%
银泰黄金	000975	9.33	151.99	0.58%
中国移动	00941	2.05	144.07	0.55%
华中数控	300161	4.26	95.81	0.37%
长光华芯	688048	2.67	83.55	0.32%
中宠股份	002891	3.77	78.68	0.30%
奥来德	688378	3.38	79.26	0.30%
索辰科技	688507	1.28	62.02	0.24%
立讯精密	002475	1.54	60.54	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.96%
原材料	0.03	1.06%
采矿业	0.02	0.58%
通信服务	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
能源	0.01	0.22%
工业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
非日常生活消费品	0.00	0.05%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	38.60	371.62	1.18%
中国移动	600941	2.67	282.38	0.89%
银泰黄金	000975	13.78	249.28	0.79%
国联股份	603613	9.64	214.28	0.68%
长城汽车	02333	26.63	210.01	0.66%
生物股份	600201	20.51	178.44	0.56%
赛轮轮胎	601058	11.93	175.13	0.55%
潮宏基	002345	25.01	167.32	0.53%
东威科技	688700	4.80	168.90	0.53%
奥来德	688378	4.69	158.07	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.57%
原材料	0.04	1.18%
非日常生活消费品	0.03	0.97%
采矿业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.60%
医疗保健	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
工业	0.01	0.19%
通信服务	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	79.31	1045.31	3.03%
中国移动	600941	5.40	537.19	1.56%
国联股份	603613	21.95	483.20	1.40%
宁德时代	300750	2.91	474.76	1.38%
赛轮轮胎	601058	26.43	310.55	0.90%
长城汽车	02333	31.38	288.33	0.84%
招金矿业	01818	29.55	260.02	0.75%
北方华创	002371	0.95	233.42	0.68%
华鲁恒升	600426	7.78	214.65	0.62%
永新光学	603297	2.07	205.65	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.71%
非日常生活消费品	0.03	0.95%
原材料	0.03	0.75%
采矿业	0.02	0.69%
工业	0.02	0.50%
金融业	0.01	0.41%
信息技术	0.01	0.30%
医疗保健	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.94	799.53	2.13%
长城汽车	02333	88.53	758.74	2.02%
中国国航	00753	149.60	726.20	1.94%
国联股份	603613	21.13	702.22	1.87%
金蝶国际	00268	52.30	462.64	1.23%
吉祥航空	603885	18.66	266.81	0.71%
奥来德	688378	5.63	216.07	0.58%
佩蒂股份	300673	16.33	210.33	0.56%
人福医药	600079	8.35	201.99	0.54%
中国东航	600115	30.61	134.68	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	10.89%
非日常生活消费品	0.11	2.82%
工业	0.09	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.49%
信息技术	0.05	1.23%
通信服务	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.17%
能源	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	20.00	2109.19	8.06%
23蛇口02	20.00	2100.85	8.03%
21申宏06	20.00	2099.64	8.02%
21中材科技MTN002	20.00	2060.48	7.87%
21中交Y1	20.00	2051.85	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11374.86	43.46%
金融债券	5192.00	19.84%
国家债券	622.12	2.38%
可转债	201.09	0.77%
央行票据	0.00	0.00%

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