财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.95 |
8.74 |
15.37 |
6.49 |
19.37 |
| 本期利润(万元) |
21.40 |
5.69 |
14.26 |
4.96 |
36.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
4.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32.11 |
0.00 |
35.34 |
0.00 |
18.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
403.23 |
417.19 |
537.52 |
457.18 |
510.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
4.64 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
4.98 |
| 累计净值增长率(%) |
8.65 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
3.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
387.09 |
344.59 |
41.41 |
84.36 |
757.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
14090.10 |
19843.64 |
18957.46 |
30498.71 |
41085.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1751.73 |
1831.70 |
1588.35 |
1862.07 |
8181.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
12338.37 |
18011.94 |
17369.11 |
28636.64 |
32903.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.09 |
10.59 |
13.06 |
17.99 |
23.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.99 |
2.45 |
3.37 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
14656.67 |
20929.63 |
19177.01 |
30741.19 |
44611.33 |
| 负债合计(万元) |
2887.80 |
5078.44 |
378.30 |
4566.05 |
10099.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
11768.87 |
15851.19 |
18798.71 |
26175.14 |
34512.33 |
| 未分配利润(万元) |
1120.59 |
1264.57 |
932.11 |
377.16 |
-54.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.93 |
2.48 |
14.23 |
7.84 |
18.56 |
| 投资收益(万元) |
1215.47 |
717.24 |
1147.66 |
47.43 |
958.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-229.33 |
-60.52 |
573.82 |
693.02 |
247.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
991.06 |
659.20 |
1735.70 |
748.29 |
1224.54 |
| 管理人报酬(万元) |
120.74 |
67.30 |
215.54 |
124.23 |
350.55 |
| 托管费(万元) |
22.64 |
12.62 |
40.41 |
23.29 |
65.73 |
| 其它费用(万元) |
20.65 |
9.85 |
21.74 |
10.93 |
22.30 |
| 费用合计(万元) |
216.69 |
118.15 |
402.79 |
245.57 |
729.00 |
| 利润总额(万元) |
774.37 |
541.05 |
1332.92 |
502.72 |
495.53 |
| 净利润(万元) |
774.37 |
541.05 |
1332.92 |
502.72 |
495.53 |
