我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.41 |
-6.20 |
-12.61 |
4.73 |
-6.25 |
| 本期利润(万元) |
11.72 |
13.19 |
2.44 |
13.49 |
-19.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
733.67 |
832.97 |
911.15 |
972.85 |
1004.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.36 |
757.91 |
2315.32 |
828.58 |
907.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
30498.71 |
41085.62 |
52420.67 |
69571.72 |
135102.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1862.07 |
8181.84 |
8749.84 |
9402.00 |
23535.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
28636.64 |
32903.79 |
43670.83 |
60169.72 |
111567.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.99 |
23.51 |
29.09 |
39.01 |
74.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
4.41 |
5.46 |
7.31 |
14.05 |
| 资产总计(万元) |
30741.19 |
44611.33 |
54903.39 |
70608.83 |
142263.23 |
| 负债合计(万元) |
4566.05 |
10099.00 |
11883.17 |
14101.48 |
39791.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
26175.14 |
34512.33 |
43020.22 |
56507.35 |
102471.48 |
| 未分配利润(万元) |
377.16 |
-54.24 |
527.62 |
-289.95 |
3754.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.84 |
18.56 |
11.59 |
43.95 |
30.18 |
| 投资收益(万元) |
47.43 |
958.95 |
1215.24 |
-748.75 |
-912.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
693.02 |
247.03 |
199.01 |
-3610.05 |
-1165.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
748.29 |
1224.54 |
1425.85 |
-4314.84 |
-2047.19 |
| 管理人报酬(万元) |
124.23 |
350.55 |
197.40 |
901.81 |
616.71 |
| 托管费(万元) |
23.29 |
65.73 |
37.01 |
169.09 |
115.63 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.30 |
11.17 |
28.31 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
245.57 |
729.00 |
401.88 |
1534.21 |
966.29 |
| 利润总额(万元) |
502.72 |
495.53 |
1023.96 |
-5849.06 |
-3013.48 |
| 净利润(万元) |
502.72 |
495.53 |
1023.96 |
-5849.06 |
-3013.48 |
