中信建投远见回报A(011868)_资产配置

中信建投远见回报A011868CSCI FARSIGHTED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54136.96	93.29%
债券	1877.18	3.23%
银行存款和结算备付金	1481.70	2.55%
其他资产	536.75	0.92%

资产总值：58032.59万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	30.00	1179.30	2.05%
诺泰生物	688076	15.00	1174.20	2.04%
协创数据	300857	20.00	1140.00	1.98%
迪哲医药	688192	30.00	1105.20	1.92%
微电生理	688351	50.00	1102.00	1.92%
沪电股份	002463	30.00	1095.00	1.90%
泽璟制药	688266	20.00	1084.40	1.88%
京沪高铁	601816	200.00	1074.00	1.87%
中际旭创	300308	7.50	1034.10	1.80%
迈威生物	688062	35.00	1012.90	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	64.91%
采矿业	0.34	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.94%
农、林、牧、渔业	0.22	3.80%
房地产业	0.18	3.10%
建筑业	0.15	2.65%
租赁和商务服务业	0.15	2.63%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.87%
批发和零售业	0.03	0.55%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
利柏特	605167	200.00	1890.00	2.74%
春立医疗	688236	100.01	1884.16	2.74%
立讯精密	002475	62.50	1838.12	2.67%
艾比森	300389	110.00	1826.00	2.65%
震有科技	688418	90.00	1824.30	2.65%
诺泰生物	688076	34.50	1823.67	2.65%
迈威生物	688062	51.00	1786.02	2.59%
天孚通信	300394	11.50	1739.61	2.53%
浙江鼎力	603338	30.00	1719.00	2.50%
中际旭创	300308	11.00	1722.16	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	69.80%
采矿业	0.76	10.98%
建筑业	0.30	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.31%
租赁和商务服务业	0.14	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
微电生理	688351	72.50	1859.62	2.57%
迪哲医药	688192	37.50	1794.38	2.48%
春立医疗	688236	66.00	1735.80	2.40%
诺诚健华	688428	150.00	1725.00	2.38%
首药控股	688197	30.00	1655.70	2.29%
惠泰医疗	688617	4.25	1651.12	2.28%
迈威生物	688062	50.00	1634.50	2.26%
百济神州	688235	10.00	1390.40	1.92%
诺泰生物	688076	30.00	1348.50	1.86%
开立医疗	300633	26.50	1253.45	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	69.23%
采矿业	0.78	10.80%
批发和零售业	0.28	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.72%
农、林、牧、渔业	0.18	2.42%
科学研究和技术服务业	0.14	1.94%
建筑业	0.08	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.81%
房地产业	0.05	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	473.00	1702.80	2.41%
成都银行	601838	120.75	1661.52	2.35%
工商银行	601398	352.50	1649.70	2.33%
建设银行	601939	261.75	1649.03	2.33%
兖矿能源	600188	80.50	1630.12	2.31%
中国银行	601988	423.00	1594.71	2.26%
潞安环能	601699	82.50	1566.67	2.22%
恒源煤电	600971	166.10	1548.05	2.19%
山煤国际	600546	80.50	1517.42	2.15%
平煤股份	601666	141.00	1453.71	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	52.31%
采矿业	1.00	14.13%
金融业	0.87	12.36%
批发和零售业	0.40	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.69%
建筑业	0.18	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.07%
房地产业	0.06	0.90%
租赁和商务服务业	0.05	0.64%
科学研究和技术服务业	0.04	0.60%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	15.00	1523.42	2.65%
24国债02	3.50	353.76	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1877.18	3.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。