资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18854.05 88.16%
债券 706.06 3.30%
银行存款和结算备付金 1806.81 8.45%
其他资产 18.99 0.09%
资产总值:21385.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 3.90 1459.95 7.07%
中科飞测 688361 4.10 1431.27 6.93%
盛美上海 688082 4.84 1424.32 6.90%
拓荆科技 688072 2.07 1324.80 6.42%
芯源微 688037 4.00 1309.08 6.34%
富创精密 688409 7.60 1292.76 6.26%
通富微电 002156 22.50 1280.25 6.20%
北方华创 002371 2.01 1238.10 6.00%
金海通 603061 3.95 1231.33 5.96%
中微公司 688012 3.86 1229.60 5.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 91.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.00 1769.12 5.36%
中微公司 688012 3.75 1756.88 5.32%
德明利 001309 1.75 1650.08 4.99%
长川科技 300604 4.50 1536.39 4.65%
芯源微 688037 3.26 1430.78 4.33%
华峰测控 688200 2.50 1315.38 3.98%
盛美上海 688082 3.00 1296.00 3.92%
海光信息 688041 3.50 1296.05 3.92%
兆易创新 603986 1.50 1222.50 3.70%
寒武纪 688256 0.75 1196.66 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 88.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.46%
批发和零售业 0.06 1.82%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.00 706.06 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 706.06 3.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%