财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 457.33 1784.03 7160.86 5017.45 1953.67
本期利润(万元) 3971.39 -403.61 11844.07 5791.21 5407.46
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.01 0.24 0.12 0.10
加权平均净值利润率(%) 13.09 0.00 27.73 0.00 12.52
期末可供分配利润(万元) -1764.19 0.00 -2973.21 0.00 -9260.89
期末可供分配份额利润(元) -0.07 0.00 -0.08 0.00 -0.18
期末基金资产净值(万元) 26921.73 28446.88 37879.47 41705.34 43002.98
期末基金份额净值(元) 1.09 0.93 0.96 0.94 0.83
本期净值增长率(%) 13.92 0.00 30.64 0.00 13.16
累计净值增长率(%) 9.04 0.00 -4.28 0.00 -17.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2135.89 1040.75 1887.02 1726.25 1345.44
交易性金融资产(万元) 31391.79 45156.74 50343.97 50905.41 56014.14
其中:股票投资(万元) 31170.36 43690.83 49488.56 49439.61 54136.96
其中:债券投资(万元) 221.43 1465.91 855.41 1465.80 1877.18
应付管理人报酬(万元) 29.91 47.28 51.52 57.71 58.76
应付托管费(万元) 4.98 7.88 8.59 9.62 9.79
资产总计(万元) 34453.20 46608.05 52933.55 53095.10 58032.59
负债合计(万元) 1418.04 480.42 583.30 337.87 503.77
所有者权益合计(万元) 33035.15 46127.63 52350.24 52757.23 57528.82
未分配利润(万元) 2626.61 -2215.01 -10965.96 -19418.74 -24964.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.45 9.26 5.25 14.49 5.78
投资收益(万元) 816.04 9414.92 2737.79 2921.00 -2003.77
公允价值变动收益(万元) 4296.20 5697.30 4214.68 -6478.86 -4467.79
其它收入(万元) 0.99 7.33 0.43 15.76 14.72
收入合计(万元) 5116.68 15128.81 6958.16 -3527.62 -6451.06
管理人报酬(万元) 220.44 622.76 312.09 716.72 389.34
托管费(万元) 36.74 103.79 52.02 119.45 64.89
其它费用(万元) 7.31 14.66 8.44 17.03 9.21
费用合计(万元) 277.51 778.18 391.08 899.46 489.20
利润总额(万元) 4839.17 14350.64 6567.08 -4427.07 -6940.26
净利润(万元) 4839.17 14350.64 6567.08 -4427.07 -6940.26