我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3632.24 |
-1971.50 |
-1401.19 |
108.63 |
-3072.69 |
| 本期利润(万元) |
1787.79 |
-5512.39 |
-1292.95 |
1992.06 |
1229.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.08 |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19393.74 |
0.00 |
-19334.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45728.65 |
45065.66 |
56292.34 |
58987.95 |
57867.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.70 |
0.76 |
0.78 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.09 |
0.00 |
-22.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1345.44 |
1241.58 |
1392.10 |
2657.42 |
3647.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
56014.14 |
71362.66 |
71110.57 |
78620.36 |
85612.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
54136.96 |
68531.13 |
68251.03 |
73587.69 |
83301.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
1877.18 |
2831.53 |
2859.54 |
5032.67 |
2311.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.76 |
70.51 |
91.00 |
101.03 |
100.88 |
| 应付托管费(万元) |
9.79 |
11.75 |
15.17 |
16.84 |
16.81 |
| 资产总计(万元) |
58032.59 |
73300.11 |
72610.61 |
81480.12 |
89463.35 |
| 负债合计(万元) |
503.77 |
936.24 |
526.86 |
4027.70 |
1803.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
57528.82 |
72363.87 |
72083.75 |
77452.42 |
87659.73 |
| 未分配利润(万元) |
-24964.79 |
-21098.91 |
-22932.86 |
-25558.29 |
-23404.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.78 |
15.42 |
5.45 |
30.80 |
18.20 |
| 投资收益(万元) |
-2003.77 |
1357.91 |
6114.43 |
-27241.03 |
-20664.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4467.79 |
2323.62 |
-4388.26 |
-1413.94 |
-4741.69 |
| 其它收入(万元) |
14.72 |
1.86 |
1.48 |
9.33 |
7.21 |
| 收入合计(万元) |
-6451.06 |
3698.81 |
1733.10 |
-28614.85 |
-25381.21 |
| 管理人报酬(万元) |
389.34 |
1042.49 |
587.31 |
1275.97 |
662.66 |
| 托管费(万元) |
64.89 |
173.75 |
97.89 |
212.66 |
110.44 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.51 |
9.18 |
18.70 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
489.20 |
1299.16 |
733.26 |
1640.33 |
841.42 |
| 利润总额(万元) |
-6940.26 |
2399.65 |
999.84 |
-30255.18 |
-26222.63 |
| 净利润(万元) |
-6940.26 |
2399.65 |
999.84 |
-30255.18 |
-26222.63 |
