中信建投远见回报C(011869)_资产配置

中信建投远见回报C011869CSCI FARSIGHTED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52469.17	93.96%
债券	1312.71	2.35%
银行存款和结算备付金	2042.99	3.66%
其他资产	18.19	0.03%

资产总值：55843.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪哲医药	688192	38.15	1671.73	3.00%
澜起科技	688008	25.00	1672.00	3.00%
迈威生物	688062	60.00	1657.80	2.98%
微电生理	688351	70.46	1547.30	2.78%
领益智造	002600	200.00	1502.00	2.70%
蓝思科技	300433	70.00	1431.50	2.57%
鹏鼎控股	002938	40.00	1430.80	2.57%
水晶光电	002273	75.00	1419.75	2.55%
长电科技	600584	40.00	1413.20	2.54%
中际旭创	300308	9.00	1393.74	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	90.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	30.00	1179.30	2.05%
诺泰生物	688076	15.00	1174.20	2.04%
协创数据	300857	20.00	1140.00	1.98%
迪哲医药	688192	30.00	1105.20	1.92%
微电生理	688351	50.00	1102.00	1.92%
沪电股份	002463	30.00	1095.00	1.90%
泽璟制药	688266	20.00	1084.40	1.88%
京沪高铁	601816	200.00	1074.00	1.87%
中际旭创	300308	7.50	1034.10	1.80%
迈威生物	688062	35.00	1012.90	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	64.91%
采矿业	0.34	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.94%
农、林、牧、渔业	0.22	3.80%
房地产业	0.18	3.10%
建筑业	0.15	2.65%
租赁和商务服务业	0.15	2.63%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.87%
批发和零售业	0.03	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
利柏特	605167	200.00	1890.00	2.74%
春立医疗	688236	100.01	1884.16	2.74%
立讯精密	002475	62.50	1838.12	2.67%
艾比森	300389	110.00	1826.00	2.65%
诺泰生物	688076	34.50	1823.67	2.65%
震有科技	688418	90.00	1824.30	2.65%
迈威生物	688062	51.00	1786.02	2.59%
天孚通信	300394	11.50	1739.61	2.53%
浙江鼎力	603338	30.00	1719.00	2.50%
中际旭创	300308	11.00	1722.16	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	69.80%
采矿业	0.76	10.98%
建筑业	0.30	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.31%
租赁和商务服务业	0.14	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
微电生理	688351	72.50	1859.62	2.57%
迪哲医药	688192	37.50	1794.38	2.48%
春立医疗	688236	66.00	1735.80	2.40%
诺诚健华	688428	150.00	1725.00	2.38%
首药控股	688197	30.00	1655.70	2.29%
惠泰医疗	688617	4.25	1651.12	2.28%
迈威生物	688062	50.00	1634.50	2.26%
百济神州	688235	10.00	1390.40	1.92%
诺泰生物	688076	30.00	1348.50	1.86%
开立医疗	300633	26.50	1253.45	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	69.23%
采矿业	0.78	10.80%
批发和零售业	0.28	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.72%
农、林、牧、渔业	0.18	2.42%
科学研究和技术服务业	0.14	1.94%
建筑业	0.08	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.81%
房地产业	0.05	0.71%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	9.50	957.43	1.72%
24国债02	3.50	355.27	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1312.71	2.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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