资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31170.36 90.47%
债券 221.43 0.64%
银行存款和结算备付金 2227.99 6.47%
其他资产 833.42 2.42%
资产总值:34453.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.00 1769.12 5.36%
中微公司 688012 3.75 1756.88 5.32%
德明利 001309 1.75 1650.08 4.99%
长川科技 300604 4.50 1536.39 4.65%
芯源微 688037 3.26 1430.78 4.33%
华峰测控 688200 2.50 1315.38 3.98%
盛美上海 688082 3.00 1296.00 3.92%
海光信息 688041 3.50 1296.05 3.92%
兆易创新 603986 1.50 1222.50 3.70%
寒武纪 688256 0.75 1196.66 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 88.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.46%
批发和零售业 0.06 1.82%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 725.00 2.09%
卫星化学 002648 25.00 690.50 1.99%
斯瑞新材 688102 11.25 419.01 1.21%
万辰集团 300972 2.25 410.62 1.19%
恒瑞医药 600276 6.81 376.05 1.09%
潍柴动力 000338 15.00 363.60 1.05%
章源钨业 002378 11.40 356.93 1.03%
荣昌生物 688331 2.67 343.71 0.99%
翔鹭钨业 002842 10.41 340.93 0.98%
紫金矿业 601899 10.23 334.73 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 63.14%
采矿业 0.59 17.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.69%
批发和零售业 0.05 1.58%
卫生和社会工作 0.03 0.80%
科学研究和技术服务业 0.02 0.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.20 221.43 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.43 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%