资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32297.83 92.98%
债券 473.90 1.36%
银行存款和结算备付金 1772.51 5.10%
其他资产 191.61 0.55%
资产总值:34735.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 725.00 2.09%
卫星化学 002648 25.00 690.50 1.99%
斯瑞新材 688102 11.25 419.01 1.21%
万辰集团 300972 2.25 410.62 1.19%
恒瑞医药 600276 6.81 376.05 1.09%
潍柴动力 000338 15.00 363.60 1.05%
章源钨业 002378 11.40 356.93 1.03%
荣昌生物 688331 2.67 343.71 0.99%
翔鹭钨业 002842 10.41 340.93 0.98%
紫金矿业 601899 10.23 334.73 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 63.14%
采矿业 0.59 17.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.69%
批发和零售业 0.05 1.58%
卫生和社会工作 0.03 0.80%
科学研究和技术服务业 0.02 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.17%
租赁和商务服务业 0.01 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.00 517.05 1.12%
中国东航 600115 85.00 510.00 1.11%
南方航空 600029 60.00 480.60 1.04%
贵州茅台 600519 0.35 482.01 1.04%
中国国航 601111 50.00 468.50 1.02%
中国人寿 601628 10.00 455.00 0.99%
万辰集团 300972 2.25 452.41 0.98%
中国人保 601319 50.00 447.50 0.97%
中国太保 601601 10.00 419.10 0.91%
恒瑞医药 600276 6.50 387.20 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 55.30%
金融业 0.51 11.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 8.57%
采矿业 0.24 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.51%
批发和零售业 0.11 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.36%
农、林、牧、渔业 0.07 1.45%
房地产业 0.07 1.43%
建筑业 0.04 0.90%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 253.32 0.73%
26国债01 2.20 220.58 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 473.90 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%