中信建投远见回报C(011869)_资产配置

中信建投远见回报C011869CSCI FARSIGHTED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43690.83	93.74%
债券	1465.91	3.15%
银行存款和结算备付金	1070.19	2.30%
其他资产	381.12	0.82%

资产总值：46608.05万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	15.00	517.05	1.12%
中国东航	600115	85.00	510.00	1.11%
南方航空	600029	60.00	480.60	1.04%
贵州茅台	600519	0.35	482.01	1.04%
中国国航	601111	50.00	468.50	1.02%
中国人寿	601628	10.00	455.00	0.99%
万辰集团	300972	2.25	452.41	0.98%
中国人保	601319	50.00	447.50	0.97%
中国太保	601601	10.00	419.10	0.91%
恒瑞医药	600276	6.50	387.20	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	55.30%
金融业	0.51	11.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	8.57%
采矿业	0.24	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.51%
批发和零售业	0.11	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.36%
农、林、牧、渔业	0.07	1.45%
房地产业	0.07	1.43%
建筑业	0.04	0.90%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	10.00	396.40	0.78%
中国人保	601319	50.00	389.50	0.77%
吉祥航空	603885	26.25	357.00	0.70%
招商蛇口	001979	34.79	353.81	0.70%
中国太保	601601	10.00	351.20	0.69%
中国平安	601318	6.00	330.66	0.65%
兴业银锡	000426	10.00	328.90	0.65%
中国东航	600115	79.07	328.14	0.64%
南方航空	600029	52.74	319.08	0.63%
新华保险	601336	5.00	305.80	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.35	46.24%
金融业	0.81	15.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	7.21%
采矿业	0.31	6.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.89%
批发和零售业	0.10	1.97%
建筑业	0.09	1.68%
农、林、牧、渔业	0.09	1.67%
房地产业	0.08	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一品红	300723	9.50	476.14	0.91%
万辰集团	300972	2.57	463.22	0.88%
杭州银行	600926	25.79	433.79	0.83%
南山智尚	300918	19.41	373.25	0.71%
建设银行	601939	39.37	371.65	0.71%
工商银行	601398	48.42	367.51	0.70%
中国东航	600115	91.10	367.13	0.70%
康辰药业	603590	11.50	361.56	0.69%
中国国航	601111	45.08	355.68	0.68%
中国巨石	600176	31.19	355.57	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	46.35%
金融业	0.64	12.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	9.40%
采矿业	0.39	7.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.72%
批发和零售业	0.14	2.71%
农、林、牧、渔业	0.12	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广生堂	300436	19.58	636.55	1.22%
明月镜片	301101	10.50	564.16	1.08%
星源卓镁	301398	10.00	533.50	1.02%
工商银行	601398	71.97	495.87	0.95%
邵阳液压	301079	17.00	480.25	0.92%
迪哲医药	688192	9.20	450.72	0.86%
中国巨石	600176	31.19	402.35	0.77%
招商银行	600036	9.00	389.61	0.75%
云中马	603130	15.00	383.70	0.73%
常润股份	603201	20.00	364.60	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	60.95%
金融业	0.41	7.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.64%
科学研究和技术服务业	0.18	3.46%
采矿业	0.12	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.02%
批发和零售业	0.08	1.57%
农、林、牧、渔业	0.08	1.56%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.21%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1213.39	2.63%
25国债08	2.50	252.52	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1465.91	3.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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