我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -954.87 -500.97 -334.51 -32.59 -693.34
本期利润(万元) 210.47 -1427.87 -310.60 407.59 262.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.08 -0.02 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.02 0.00 3.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5571.06 0.00 -4545.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 9987.88 12463.16 12594.27 13375.92 12841.84
期末基金份额净值(元) 0.72 0.69 0.75 0.77 0.77
本期净值增长率(%) 0.00 -10.04 0.00 2.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.89 0.00 -23.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1345.44 1241.58 1392.10 2657.42 3647.42
交易性金融资产(万元) 56014.14 71362.66 71110.57 78620.36 85612.64
其中:股票投资(万元) 54136.96 68531.13 68251.03 73587.69 83301.21
其中:债券投资(万元) 1877.18 2831.53 2859.54 5032.67 2311.43
应付管理人报酬(万元) 58.76 70.51 91.00 101.03 100.88
应付托管费(万元) 9.79 11.75 15.17 16.84 16.81
资产总计(万元) 58032.59 73300.11 72610.61 81480.12 89463.35
负债合计(万元) 503.77 936.24 526.86 4027.70 1803.61
所有者权益合计(万元) 57528.82 72363.87 72083.75 77452.42 87659.73
未分配利润(万元) -24964.79 -21098.91 -22932.86 -25558.29 -23404.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.78 15.42 5.45 30.80 18.20
投资收益(万元) -2003.77 1357.91 6114.43 -27241.03 -20664.93
公允价值变动收益(万元) -4467.79 2323.62 -4388.26 -1413.94 -4741.69
其它收入(万元) 14.72 1.86 1.48 9.33 7.21
收入合计(万元) -6451.06 3698.81 1733.10 -28614.85 -25381.21
管理人报酬(万元) 389.34 1042.49 587.31 1275.97 662.66
托管费(万元) 64.89 173.75 97.89 212.66 110.44
其它费用(万元) 9.21 18.51 9.18 18.70 10.29
费用合计(万元) 489.20 1299.16 733.26 1640.33 841.42
利润总额(万元) -6940.26 2399.65 999.84 -30255.18 -26222.63
净利润(万元) -6940.26 2399.65 999.84 -30255.18 -26222.63