我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37393.87 89.88%
债券 2166.16 5.21%
银行存款和结算备付金 1333.05 3.20%
其他资产 710.72 1.71%
资产总值:41603.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.44 4141.07 9.99%
三花智控 002050 104.62 2493.09 6.02%
小米集团-W 01810 85.24 1729.54 4.17%
阳光电源 300274 17.31 1723.73 4.16%
华润燃气 01193 53.88 1523.25 3.68%
峰岹科技 688279 10.97 1491.27 3.60%
舜宇光学科技 02382 28.58 1481.96 3.58%
湖南裕能 301358 38.74 1452.75 3.51%
东方电缆 603606 25.09 1384.22 3.34%
华电国际电力股份 01071 337.60 1345.64 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 65.71%
信息技术 0.37 8.89%
公用事业 0.29 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.63%
工业 0.13 3.07%
非日常生活消费品 0.08 2.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际电力股份 00902 725.60 3834.37 9.69%
华电国际电力股份 01071 821.80 3547.69 8.97%
华润电力 00836 116.20 2539.98 6.42%
国电电力 600795 403.95 2419.66 6.12%
宁德时代 300750 13.08 2354.79 5.95%
大唐发电 601991 500.00 1505.00 3.80%
亿纬锂能 300014 34.35 1371.25 3.47%
华润燃气 01193 53.88 1344.94 3.40%
立讯精密 002475 32.96 1295.54 3.27%
浙能电力 600023 180.66 1284.49 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 1.30 32.89%
制造业 1.09 27.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 13.17%
信息技术 0.19 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.48%
原材料 0.09 2.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 21.30 2166.16 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2166.16 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%