资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18408.13 85.72%
债券 1249.36 5.82%
银行存款和结算备付金 1816.95 8.46%
其他资产 1.12 0.01%
资产总值:21475.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.79 1924.14 9.04%
赣锋锂业 01772 18.84 1210.18 5.69%
申菱环境 301018 12.47 1141.25 5.36%
艾罗能源 688717 9.29 1086.40 5.10%
阿里巴巴-W 09988 9.53 1001.33 4.71%
博实结 301608 12.32 1000.26 4.70%
德力佳 603092 14.48 952.33 4.47%
杰华特 688141 16.70 856.87 4.03%
美亚光电 002690 47.88 832.07 3.91%
恩捷股份 002812 12.02 814.72 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 66.66%
原材料 0.12 5.69%
非日常生活消费品 0.10 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.04%
采矿业 0.04 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.87%
信息技术 0.03 1.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.39 2346.79 7.56%
西部材料 002149 39.48 1796.73 5.79%
致尚科技 301486 13.21 1638.70 5.28%
艾罗能源 688717 26.02 1602.54 5.16%
赣锋锂业 01772 33.94 1592.54 5.13%
歌尔股份 002241 50.06 1438.22 4.63%
美亚光电 002690 60.51 1244.59 4.01%
博实结 301608 13.16 1191.51 3.84%
瑞浦兰钧 00666 90.78 1089.70 3.51%
良信股份 002706 97.77 1053.96 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 80.70%
原材料 0.16 5.13%
工业 0.11 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.43%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.40 1249.36 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1249.36 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%