我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.25 |
-4733.63 |
-3566.91 |
-8055.30 |
-762.65 |
| 本期利润(万元) |
2975.20 |
-2500.77 |
-2202.76 |
-5051.12 |
-5693.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22816.64 |
0.00 |
-21394.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33996.08 |
32439.96 |
35428.18 |
39873.45 |
44232.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.61 |
0.62 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.60 |
0.00 |
-34.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4438.66 |
3330.70 |
4108.91 |
3649.23 |
15857.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
35198.15 |
46346.19 |
59789.30 |
63812.47 |
68633.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
32920.58 |
43607.85 |
56422.02 |
59502.09 |
64165.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
2277.57 |
2738.33 |
3367.27 |
4310.39 |
4467.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.44 |
50.34 |
76.53 |
88.10 |
103.39 |
| 应付托管费(万元) |
6.57 |
8.39 |
12.75 |
14.68 |
17.23 |
| 资产总计(万元) |
39829.36 |
49679.94 |
63920.09 |
67466.73 |
84504.89 |
| 负债合计(万元) |
270.51 |
1220.49 |
179.61 |
137.63 |
237.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
39558.85 |
48459.45 |
63740.47 |
67329.09 |
84267.15 |
| 未分配利润(万元) |
-25073.49 |
-25701.28 |
-19912.30 |
-24527.92 |
-13783.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.46 |
23.15 |
12.96 |
65.57 |
53.74 |
| 投资收益(万元) |
-5461.05 |
-8813.39 |
-5865.69 |
-20281.49 |
-15676.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2718.01 |
3683.17 |
9037.26 |
-4828.04 |
1609.46 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.34 |
0.20 |
15.56 |
13.42 |
| 收入合计(万元) |
-2734.52 |
-5106.73 |
3184.74 |
-25028.40 |
-14000.04 |
| 管理人报酬(万元) |
254.00 |
849.50 |
495.55 |
1240.87 |
655.02 |
| 托管费(万元) |
42.33 |
141.58 |
82.59 |
206.81 |
109.17 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
16.50 |
8.18 |
16.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
326.48 |
1072.15 |
621.57 |
1550.63 |
817.91 |
| 利润总额(万元) |
-3060.99 |
-6178.88 |
2563.16 |
-26579.03 |
-14817.94 |
| 净利润(万元) |
-3060.99 |
-6178.88 |
2563.16 |
-26579.03 |
-14817.94 |
