资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28920.40 88.64%
债券 1850.41 5.67%
银行存款和结算备付金 1516.73 4.65%
其他资产 337.87 1.04%
资产总值:32625.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.39 2346.79 7.56%
西部材料 002149 39.48 1796.73 5.79%
致尚科技 301486 13.21 1638.70 5.28%
艾罗能源 688717 26.02 1602.54 5.16%
赣锋锂业 01772 33.94 1592.54 5.13%
歌尔股份 002241 50.06 1438.22 4.63%
美亚光电 002690 60.51 1244.59 4.01%
博实结 301608 13.16 1191.51 3.84%
瑞浦兰钧 00666 90.78 1089.70 3.51%
良信股份 002706 97.77 1053.96 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 80.70%
原材料 0.16 5.13%
工业 0.11 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.43%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.07 3646.14 8.78%
歌尔股份 002241 65.43 2453.62 5.91%
博实结 301608 21.73 1995.47 4.80%
舜宇光学科技 02382 23.06 1904.27 4.58%
华勤技术 603296 16.98 1789.01 4.31%
赣锋锂业 01772 44.74 1762.13 4.24%
东方电缆 603606 22.59 1595.76 3.84%
美亚光电 002690 77.84 1577.14 3.80%
欣旺达 300207 46.28 1563.80 3.76%
中兴通讯 00763 43.28 1402.74 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 66.86%
信息技术 0.42 10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.19%
原材料 0.18 4.24%
通讯业务 0.12 2.99%
非日常生活消费品 0.08 2.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 18.30 1850.41 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1850.41 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%