资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18137.33 91.34%
债券 1065.30 5.37%
银行存款和结算备付金 338.43 1.70%
其他资产 314.80 1.59%
资产总值:19855.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.79 1489.51 7.56%
华虹宏力 01347 7.40 1383.15 7.02%
申菱环境 301018 10.67 1233.33 6.26%
杰华特 688141 7.94 1219.05 6.19%
阳光电源 300274 7.49 1191.06 6.05%
京东方A 000725 106.22 921.99 4.68%
恩捷股份 002812 11.03 738.02 3.75%
赣锋锂业 01772 16.26 710.37 3.61%
锦浪科技 300763 7.56 683.05 3.47%
新泉股份 603179 13.55 672.86 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 66.11%
信息技术 0.22 11.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 8.93%
原材料 0.07 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.79 1924.14 9.04%
赣锋锂业 01772 18.84 1210.18 5.69%
申菱环境 301018 12.47 1141.25 5.36%
艾罗能源 688717 9.29 1086.40 5.10%
阿里巴巴-W 09988 9.53 1001.33 4.71%
博实结 301608 12.32 1000.26 4.70%
德力佳 603092 14.48 952.33 4.47%
杰华特 688141 16.70 856.87 4.03%
美亚光电 002690 47.88 832.07 3.91%
恩捷股份 002812 12.02 814.72 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 66.66%
原材料 0.12 5.69%
非日常生活消费品 0.10 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.04%
采矿业 0.04 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.87%
信息技术 0.03 1.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.20 1030.70 5.23%
春风转债 0.35 34.60 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1030.70 5.23%
可转债 34.60 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%