财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1636.43 |
1053.66 |
2274.82 |
573.09 |
620.92 |
| 本期利润(万元) |
1355.12 |
404.87 |
2806.53 |
2120.01 |
480.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.09 |
0.31 |
0.24 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.29 |
0.00 |
38.47 |
0.00 |
6.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1045.42 |
0.00 |
-209.70 |
0.00 |
-2465.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3886.36 |
4484.07 |
5715.37 |
7918.58 |
7192.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.10 |
1.03 |
0.99 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
33.61 |
0.00 |
45.93 |
0.00 |
6.30 |
| 累计净值增长率(%) |
37.62 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
-24.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
338.43 |
1516.73 |
3427.64 |
3150.12 |
4438.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
19202.63 |
30770.81 |
32003.44 |
36758.17 |
35198.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
18137.33 |
28920.40 |
29823.88 |
32950.63 |
32920.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
1065.30 |
1850.41 |
2179.56 |
3807.54 |
2277.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.71 |
35.24 |
36.03 |
42.34 |
39.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
5.87 |
6.00 |
7.06 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
19855.86 |
32625.41 |
36872.80 |
40933.03 |
39829.36 |
| 负债合计(万元) |
153.31 |
1578.09 |
112.53 |
189.85 |
270.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
19702.55 |
31047.32 |
36760.27 |
40743.17 |
39558.85 |
| 未分配利润(万元) |
5719.47 |
1547.69 |
-11319.20 |
-16022.07 |
-25073.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
10.09 |
7.09 |
16.11 |
8.46 |
| 投资收益(万元) |
8394.52 |
12755.54 |
3782.21 |
2398.80 |
-5461.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1229.85 |
2741.06 |
-714.06 |
1537.40 |
2718.01 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
0.59 |
0.21 |
0.14 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
7168.03 |
15507.28 |
3075.45 |
3952.45 |
-2734.52 |
| 管理人报酬(万元) |
136.25 |
459.53 |
234.35 |
489.71 |
254.00 |
| 托管费(万元) |
22.71 |
76.59 |
39.06 |
81.62 |
42.33 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
180.37 |
595.00 |
302.98 |
630.20 |
326.48 |
| 利润总额(万元) |
6987.66 |
14912.27 |
2772.46 |
3322.25 |
-3060.99 |
| 净利润(万元) |
6987.66 |
14912.27 |
2772.46 |
3322.25 |
-3060.99 |
