资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 352290.56 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28439.48 7.46%
其他资产 672.78 0.18%
资产总值:381402.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 2157.89 41927.89 9.92%
中国建筑 601668 9661.34 41930.21 9.92%
太阳纸业 002078 3020.31 41378.31 9.79%
招商银行 600036 933.94 38534.45 9.12%
建发股份 600153 4336.62 38248.97 9.05%
工商银行 601398 4405.12 36474.38 8.63%
保利发展 600048 3505.45 20226.47 4.79%
苏泊尔 002032 491.02 19616.44 4.64%
扬农化工 600486 286.65 14670.58 3.47%
海螺水泥 600585 810.50 14191.84 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.13 40.54%
金融业 7.50 17.75%
建筑业 4.19 9.92%
租赁和商务服务业 3.82 9.05%
房地产业 2.02 4.79%
批发和零售业 0.55 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 3272.26 40870.57 10.19%
华鲁恒升 600426 1685.08 40307.11 10.05%
中国建筑 601668 9181.64 39848.31 9.93%
招商银行 600036 1089.11 38663.48 9.64%
工商银行 601398 5400.24 38179.68 9.52%
建发股份 600153 3626.47 28757.89 7.17%
苏泊尔 002032 531.42 21044.18 5.25%
保利发展 600048 4271.79 19778.41 4.93%
海信视像 600060 545.01 15189.43 3.79%
美的集团 000333 196.11 14811.84 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.82 41.92%
金融业 7.68 19.15%
建筑业 3.98 9.93%
租赁和商务服务业 2.88 7.17%
房地产业 1.98 4.93%
批发和零售业 0.52 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%