资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 338636.53 92.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24785.30 6.80%
其他资产 837.54 0.23%
资产总值:364259.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 3272.26 40870.57 10.19%
华鲁恒升 600426 1685.08 40307.11 10.05%
中国建筑 601668 9181.64 39848.31 9.93%
招商银行 600036 1089.11 38663.48 9.64%
工商银行 601398 5400.24 38179.68 9.52%
建发股份 600153 3626.47 28757.89 7.17%
苏泊尔 002032 531.42 21044.18 5.25%
保利发展 600048 4271.79 19778.41 4.93%
海信视像 600060 545.01 15189.43 3.79%
美的集团 000333 196.11 14811.84 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.82 41.92%
金融业 7.68 19.15%
建筑业 3.98 9.93%
租赁和商务服务业 2.88 7.17%
房地产业 1.98 4.93%
批发和零售业 0.52 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 9811.92 49157.74 9.93%
太阳纸业 002078 3174.51 47077.99 9.51%
招商银行 600036 1166.34 45860.57 9.27%
工商银行 601398 5974.20 45642.88 9.22%
华鲁恒升 600426 1151.79 41694.73 8.43%
建发股份 600153 3385.87 30066.52 6.08%
苏泊尔 002032 591.08 25919.04 5.24%
保利发展 600048 4002.18 23292.71 4.71%
海信视像 600060 863.34 19304.28 3.90%
美的集团 000333 244.46 18664.17 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.02 40.46%
金融业 9.15 18.49%
建筑业 4.92 9.93%
租赁和商务服务业 3.01 6.08%
房地产业 2.33 4.71%
批发和零售业 0.66 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%