中泰星元灵活配置混合C(012940)_财务情况

中泰星元灵活配置混合C012940THE VALUE OPTIMIZATION OF ZTE STAR AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5912.37	3111.68	6647.21	2730.96	2207.03
本期利润(万元)	-6589.24	1531.40	7225.31	5026.49	869.60
加权平均份额本期利润(元)	-0.22	0.05	0.17	0.13	0.02
加权平均净值利润率(%)	-7.60	0.00	6.52	0.00	0.72
期末可供分配利润(万元)	42397.35	0.00	53847.01	0.00	55455.01
期末可供分配份额利润(元)	1.58	0.00	1.59	0.00	1.47
期末基金资产净值(万元)	69264.71	83687.20	95332.21	101240.06	99704.57
期末基金份额净值(元)	2.58	2.86	2.82	2.78	2.64
本期净值增长率(%)	-8.50	0.00	7.70	0.00	0.96
累计净值增长率(%)	27.67	0.00	39.53	0.00	30.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	24785.30	35839.96	79284.47	97160.54	56860.89
交易性金融资产(万元)	338636.53	422758.46	488463.69	569444.41	600393.88
其中：股票投资(万元)	338636.53	422758.46	488463.69	569444.41	600393.88
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	432.80	522.39	569.26	687.47	650.45
应付托管费(万元)	36.07	43.53	47.44	57.29	54.20
资产总计(万元)	404211.37	506929.55	569529.55	669376.73	659224.75
负债合计(万元)	3044.58	2573.65	5280.01	6044.12	4393.73
所有者权益合计(万元)	401166.79	504355.90	564249.54	663332.61	654831.02
未分配利润(万元)	248046.89	327864.36	353316.07	412504.47	386423.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	457.30	647.42	338.79	459.81	181.36
投资收益(万元)	36603.69	44483.94	16738.34	29065.68	9791.33
公允价值变动收益(万元)	-71142.55	5156.99	-6899.47	77806.80	42167.27
其它收入(万元)	197.40	578.37	229.63	640.86	266.16
收入合计(万元)	-33884.16	50866.73	10407.29	107973.15	52406.13
管理人报酬(万元)	2903.46	6938.95	3703.08	7603.08	3652.32
托管费(万元)	241.96	578.25	308.59	633.59	304.36
其它费用(万元)	9.42	19.04	9.42	19.04	9.99
费用合计(万元)	3328.27	7980.15	4258.77	8781.62	4229.87
利润总额(万元)	-37212.43	42886.58	6148.52	99191.54	48176.26
净利润(万元)	-37212.43	42886.58	6148.52	99191.54	48176.26

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