中信证券臻选回报B(900052)_资产配置

中信证券臻选回报B900052CITIC SECURITIES SELECTED RETURN TWO-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	387920.21	90.15%
债券	24671.04	5.73%
银行存款和结算备付金	16433.46	3.82%
其他资产	1280.62	0.30%

资产总值：430305.33万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	22.48	40428.35	9.46%
腾讯控股	00700	86.42	24041.00	5.63%
赛轮轮胎	601058	1076.86	13579.20	3.18%
宁德时代	300750	66.03	13405.81	3.14%
星宇股份	601799	88.11	13392.52	3.13%
中国海洋石油	00883	1019.50	13160.24	3.08%
玲珑轮胎	601966	597.55	12142.22	2.84%
华润啤酒	00291	295.00	11520.62	2.70%
泸州老窖	000568	53.35	11558.28	2.70%
中国中车	601766	1398.73	8168.58	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.45	52.52%
通讯业务	2.56	5.98%
采矿业	2.49	5.82%
非日常生活消费品	2.01	4.71%
能源	1.32	3.08%
金融业	1.31	3.06%
日常消费品	1.15	2.70%
医疗保健	1.12	2.62%
公用事业	0.90	2.11%
工业	0.83	1.95%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	23.79	40226.02	8.82%
腾讯控股	00700	79.82	24507.01	5.37%
星宇股份	601799	155.63	19235.71	4.22%
华润啤酒	00291	305.80	14610.04	3.20%
视源股份	002841	200.82	13422.96	2.94%
玲珑轮胎	601966	597.55	13277.56	2.91%
赛轮轮胎	601058	1076.86	12265.44	2.69%
中国船舶	600150	362.46	11928.56	2.61%
五粮液	000858	70.68	11561.13	2.53%
泸州老窖	000568	53.35	11180.56	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.14	57.28%
通讯业务	2.60	5.69%
采矿业	2.02	4.42%
日常消费品	1.78	3.90%
非日常生活消费品	1.49	3.26%
金融业	1.26	2.76%
能源	1.06	2.32%
租赁和商务服务业	0.61	1.33%
工业	0.60	1.33%
医疗保健	0.53	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	26.72	48627.31	9.01%
腾讯控股	00700	66.19	22390.05	4.15%
伊利股份	600887	675.41	19667.94	3.64%
华润啤酒	00291	348.60	19256.11	3.57%
星宇股份	601799	158.44	18996.80	3.52%
紫金矿业	601899	1465.45	18156.93	3.36%
赛轮轮胎	601058	1423.61	15360.80	2.85%
视源股份	002841	200.82	15031.54	2.79%
五粮液	000858	70.68	13923.96	2.58%
泸州老窖	000568	53.35	13593.05	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.54	56.59%
非日常生活消费品	2.59	4.79%
通讯业务	2.50	4.63%
日常消费品	2.29	4.24%
采矿业	2.21	4.09%
金融业	1.96	3.62%
租赁和商务服务业	1.11	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	1.48%
建筑业	0.61	1.14%
房地产	0.56	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	26.72	46142.50	7.65%
宁德时代	300750	83.00	32655.08	5.42%
隆基绿能	601012	725.67	30666.78	5.09%
华润啤酒	00291	469.60	22911.56	3.80%
吉利汽车	00175	2113.10	21545.51	3.57%
星宇股份	601799	162.33	20675.81	3.43%
玲珑轮胎	601966	971.10	19888.06	3.30%
腾讯控股	00700	64.72	19333.78	3.21%
伊利股份	600887	550.02	17050.62	2.83%
赛轮轮胎	601058	1423.61	14264.62	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.85	59.45%
非日常生活消费品	4.26	7.07%
日常消费品	2.62	4.35%
通讯业务	1.93	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.45	2.41%
农、林、牧、渔业	1.10	1.83%
房地产	0.90	1.50%
金融业	0.70	1.17%
医疗保健	0.65	1.08%
采矿业	0.62	1.03%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23贴现国债53	100.00	9908.49	2.32%
22国开16	70.00	7104.47	1.66%
23国开01	56.00	5679.01	1.33%
23贴现国债59	20.00	1979.07	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12783.48	2.99%
国家债券	11887.56	2.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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