我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 387920.21 90.15%
债券 24671.04 5.73%
银行存款和结算备付金 16433.46 3.82%
其他资产 1280.62 0.30%
资产总值:430305.33万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.48 40428.35 9.46%
腾讯控股 00700 86.42 24041.00 5.63%
赛轮轮胎 601058 1076.86 13579.20 3.18%
宁德时代 300750 66.03 13405.81 3.14%
星宇股份 601799 88.11 13392.52 3.13%
中国海洋石油 00883 1019.50 13160.24 3.08%
玲珑轮胎 601966 597.55 12142.22 2.84%
华润啤酒 00291 295.00 11520.62 2.70%
泸州老窖 000568 53.35 11558.28 2.70%
中国中车 601766 1398.73 8168.58 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.45 52.52%
通讯业务 2.56 5.98%
采矿业 2.49 5.82%
非日常生活消费品 2.01 4.71%
能源 1.32 3.08%
金融业 1.31 3.06%
日常消费品 1.15 2.70%
医疗保健 1.12 2.62%
公用事业 0.90 2.11%
工业 0.83 1.95%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 23.79 40226.02 8.82%
腾讯控股 00700 79.82 24507.01 5.37%
星宇股份 601799 155.63 19235.71 4.22%
华润啤酒 00291 305.80 14610.04 3.20%
视源股份 002841 200.82 13422.96 2.94%
玲珑轮胎 601966 597.55 13277.56 2.91%
赛轮轮胎 601058 1076.86 12265.44 2.69%
中国船舶 600150 362.46 11928.56 2.61%
五粮液 000858 70.68 11561.13 2.53%
泸州老窖 000568 53.35 11180.56 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.14 57.28%
通讯业务 2.60 5.69%
采矿业 2.02 4.42%
日常消费品 1.78 3.90%
非日常生活消费品 1.49 3.26%
金融业 1.26 2.76%
能源 1.06 2.32%
租赁和商务服务业 0.61 1.33%
工业 0.60 1.33%
医疗保健 0.53 1.16%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债53 100.00 9908.49 2.32%
22国开16 70.00 7104.47 1.66%
23国开01 56.00 5679.01 1.33%
23贴现国债59 20.00 1979.07 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12783.48 2.99%
国家债券 11887.56 2.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%