我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3056.42 |
-55832.69 |
-40466.80 |
-131410.36 |
-15871.34 |
| 本期利润(万元) |
-5309.93 |
-23669.32 |
12064.14 |
-183620.49 |
-94008.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
0.02 |
-0.29 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
-29.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106907.75 |
0.00 |
-73216.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
394791.38 |
420417.70 |
497564.59 |
554834.28 |
573522.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.84 |
0.90 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
-24.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.66 |
0.00 |
-20.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3378.38 |
6234.22 |
2999.05 |
15429.49 |
6471.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
423146.90 |
547023.78 |
676772.49 |
719505.07 |
674957.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
397197.85 |
511042.09 |
636647.36 |
674927.59 |
629905.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
25949.05 |
35981.69 |
40125.13 |
44577.48 |
45052.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
302.87 |
414.12 |
454.48 |
550.78 |
561.35 |
| 应付托管费(万元) |
37.86 |
51.76 |
56.81 |
68.85 |
70.17 |
| 资产总计(万元) |
457581.56 |
603509.26 |
729585.02 |
802383.87 |
864510.03 |
| 负债合计(万元) |
1267.56 |
564.94 |
4247.09 |
742.89 |
1617.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
456314.00 |
602944.32 |
725337.93 |
801640.98 |
862892.95 |
| 未分配利润(万元) |
-89885.93 |
-77839.87 |
45091.27 |
122172.71 |
190836.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.81 |
272.19 |
189.64 |
2305.88 |
1459.39 |
| 投资收益(万元) |
-58287.23 |
-137091.15 |
-102250.58 |
-54629.86 |
-19803.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35009.28 |
-56758.86 |
28235.39 |
-10127.83 |
19989.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-23178.13 |
-193577.82 |
-73825.55 |
-62451.80 |
1646.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2132.65 |
5342.13 |
2720.86 |
6141.79 |
2832.00 |
| 托管费(万元) |
266.58 |
667.77 |
340.11 |
767.72 |
354.00 |
| 其它费用(万元) |
22.28 |
51.08 |
19.51 |
49.93 |
14.52 |
| 费用合计(万元) |
2560.18 |
6417.67 |
3262.33 |
11449.35 |
5079.12 |
| 利润总额(万元) |
-25738.31 |
-199995.49 |
-77087.89 |
-73901.15 |
-3432.88 |
| 净利润(万元) |
-25738.31 |
-199995.49 |
-77087.89 |
-73901.15 |
-3432.88 |
