我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1111.00 99.95%
其他资产 0.54 0.05%
资产总值:1111.54万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
粤电力A 000539 111.58 814.53 8.11%
开立医疗 300633 10.79 588.05 5.85%
中国移动 600941 4.27 398.39 3.96%
福能股份 600483 27.95 322.82 3.21%
内蒙华电 600863 50.40 209.16 2.08%
宝新能源 000690 29.78 209.06 2.08%
国电电力 600795 52.54 201.23 2.00%
中国电信 601728 35.31 198.80 1.98%
天坛生物 600161 5.65 153.40 1.53%
鱼跃医疗 002223 4.15 149.36 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 17.48%
制造业 0.09 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.94%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
粤电力A 000539 111.58 710.76 7.16%
开立医疗 300633 8.59 475.54 4.79%
中国神华 601088 16.36 460.86 4.64%
汇川技术 300124 3.07 215.82 2.17%
拓普集团 601689 3.17 203.26 2.05%
华电国际 600027 33.56 194.31 1.96%
圣邦股份 300661 1.19 184.69 1.86%
宝新能源 000690 29.78 180.17 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 10.93%
制造业 0.11 10.87%
采矿业 0.05 4.64%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 30.00 3089.76 30.75%
国开1802 18.80 1949.77 19.40%
14首创01 5.00 515.60 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5039.54 50.16%
企业债 515.60 5.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%