中加科瑞混合A(011543)_最新动态

中加科瑞混合A011543CHINA CANADA KERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

被执行1.16亿元？基金公司回应[2024-05-15]

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更新时间：2024-05-14 15:00

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投资类型：混合型

中加科瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.11亿元

中加科瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
混合型名次	3847	7268	7601	3756	4848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
混合型名次	2486	746	4023	4697	4129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华安创业板两年定开混合	4.93	5.29	20.25	-7.34	-2.25
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
中加科瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，高于同类基金平均水平
3845	招商远见成长混合C	-0.01	8.66	22.91	5.58	10.98
3846	浙商智多享稳健混合发起式C	-0.01	1.66	3.49	3.08	3.58
3847	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
3848	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
3849	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	2.09	20.46	16.87	-0.63	2.09
2	永赢惠添盈一年混合	0.47	20.23	15.02	13.92	17.28
3	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.13	18.39	10.11	-15.57	-6.89
4	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-0.13	18.32	9.94	-15.83	-7.10
5	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	-0.25	17.63	10.85	-15.65	-7.22
中加科瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	银河和美生活混合C	-0.72	-0.08	3.98	-18.08	-13.27
7267	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
7268	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
7269	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
7270	国金鑫瑞灵活配置A	0.06	-0.09	-2.75	-2.53	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.30	-3.65	43.37	8.39	22.12
2	西部利得新动力混合C	-1.30	-3.66	43.29	8.28	22.03
3	西部利得策略优选混合A	-1.36	-4.31	41.98	8.25	25.03
4	西部利得策略优选混合C	-1.39	-4.39	41.64	7.88	24.62
5	信诚策略混合(LOF)A	-0.09	6.00	40.28	-5.37	-6.57
中加科瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
7600	西部利得新享混合A	-0.96	-1.45	-0.24	-6.51	-5.63
7601	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
7602	富安达健康人生混合A	-0.08	5.70	-0.25	-15.45	-13.04
7603	嘉实对冲套利定期混合C	0.27	0.62	-0.26	-2.91	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.28	8.37	23.10	30.80	28.95
3	万家双引擎灵活配置混合	0.55	1.24	26.35	30.76	29.22
4	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.27	8.33	22.97	30.53	28.76
5	博时成长精选混合A	-0.62	4.19	29.03	29.05	30.76
中加科瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，高于同类基金平均水平
3754	农银瑞丰6个月持有混合	0.11	1.98	2.89	0.14	1.24
3755	鹏华汇智优选混合A	-0.22	5.66	9.45	0.14	2.09
3756	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
3757	中欧远见两年定期开放混合A	-0.26	6.79	8.65	0.14	3.92
3758	方正富邦天璇混合C	0.06	6.28	4.08	0.13	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	1.25	7.70	28.57	28.43	32.63
2	南方发展机遇一年持有混合C	1.24	7.64	28.36	28.05	32.33
3	博时成长精选混合A	-0.62	4.19	29.03	29.05	30.76
4	博时成长精选混合C	-0.63	4.13	28.86	28.67	30.50
5	万家双引擎灵活配置混合	0.55	1.24	26.35	30.76	29.22
中加科瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	金鹰元安混合C	0.19	2.12	4.30	-0.67	-0.33
4847	银河主题策略混合	-0.34	5.32	7.39	-5.92	-0.33
4848	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
4849	华夏永鑫六个月持有混合C	-0.10	1.95	3.06	-1.31	-0.34
4850	圆信永丰致优A	-0.23	5.29	8.79	-3.06	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.90	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.16	42.85	24.86	57.12	57.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.96	58.45	22.39	109.66	230.22
中加科瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	嘉实蓝筹优势混合C	-0.42	-2.34	0.00	-	-21.14
2485	前海开源事件驱动混合A	-0.42	9.78	-7.87	22.86	89.70
2486	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
2487	国泰金泰灵活配置混合C	-0.43	22.60	0.19	87.05	95.26
2488	宏利宏达混合B	-0.43	-2.94	-6.05	15.91	59.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-12.67	60.05	30.08	85.61	131.72
2	泰信行业精选混合C	-12.73	59.81	29.89	85.34	73.38
3	万家宏观择时多策略A	30.56	59.63	87.87	125.08	165.71
4	万家新利	31.07	59.05	88.30	107.32	196.52
5	金元顺安元启灵活配置混合	15.86	58.57	116.04	291.60	338.44
中加科瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	鹏华弘润C	-0.50	6.98	16.01	39.05	59.74
745	东方红稳健精选混合C	1.75	6.97	8.28	35.64	82.30
746	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
747	安信稳健回报6个月混合A	1.50	6.94	8.95	-	9.40
748	东方红均衡优选定开混合	1.76	6.94	5.01	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.86	58.57	116.04	291.60	338.44
2	万家新利	31.07	59.05	88.30	107.32	196.52
3	万家宏观择时多策略A	30.56	59.63	87.87	125.08	165.71
4	金鹰红利价值混合A	-6.20	38.84	77.79	117.96	456.43
5	中邮核心优势灵活配置混合	12.21	16.14	75.19	178.84	302.86
中加科瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	中加聚优一年混合A	-0.21	4.30	0.00	-	5.36
4022	中加聚优一年混合C	-0.73	3.23	0.00	-	3.85
4023	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
4024	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
4025	中加科鑫混合A	-0.48	-2.00	0.00	-	-7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.86	58.57	116.04	291.60	338.44
2	大成国企改革灵活配置混合	12.71	14.79	64.38	259.65	253.90
3	大成新锐产业混合A	11.07	4.74	34.29	255.37	703.64
4	华商新趋势优选灵活配置混合	2.67	28.54	43.41	251.70	870.00
5	大成睿景灵活配置混合A	11.67	5.05	35.79	244.33	130.70
中加科瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	长城优选添瑞六个月混合C	-0.73	-0.25	-1.62	-	-1.63
4696	鹏华远见回报三年持有期混合	0.73	-1.03	-23.90	-	-23.88
4697	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
4698	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
4699	九泰久慧混合A	0.07	-2.02	0.00	-	-8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.43	-15.13	-29.62	18.60	2742.97
2	嘉实增长混合	-12.12	-9.29	-31.26	41.73	1976.24
3	宏利周期混合	2.88	1.45	32.62	179.31	1631.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.21	-17.67	-34.53	10.76	1567.12
5	景顺长城内需增长混合	-9.97	-13.39	-38.29	36.66	1537.45
中加科瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	平安鼎弘(LOF)D	5.59	1.41	-3.41	-	-1.19
4128	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-12.47	-10.24	-5.40	-	-1.20
4129	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
4130	大成新兴活力混合A	-0.89	0.00	0.00	-	-1.21
4131	中融景泓一年持有混合C	1.10	2.48	0.00	-	-1.22

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
粤电力A	000539	111.58	814.53	8.11%
开立医疗	300633	10.79	588.05	5.85%
中国移动	600941	4.27	398.39	3.96%
福能股份	600483	27.95	322.82	3.21%
内蒙华电	600863	50.40	209.16	2.08%
宝新能源	000690	29.78	209.06	2.08%
国电电力	600795	52.54	201.23	2.00%
中国电信	601728	35.31	198.80	1.98%
天坛生物	600161	5.65	153.40	1.53%
鱼跃医疗	002223	4.15	149.36	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	17.48%
制造业	0.09	8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：景顺一季度增持微软

　　13F报告显示，景顺一季度增持微软，为其最大持仓股，占总投资组合的3.3%，总持仓市值较上一季度增长11%，至4637亿美元。景顺一季度对工业股的增持幅度最大，对房地产股的减持幅度最大。

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交易日	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08	2024-05-07
单位净值(元)	0.988	0.988	0.988	0.988	0.988
累计净值(元)	0.988	0.988	0.988	0.988	0.988

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