中邮悦享6个月持有期混合A(011872)_资产配置

中邮悦享6个月持有期混合A011872CHINA POST YUEXIANG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6242.62	22.48%
债券	20871.08	75.16%
银行存款和结算备付金	146.24	0.53%
其他资产	507.77	1.83%

资产总值：27767.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	25.20	571.79	2.68%
皖通高速	600012	30.00	492.00	2.30%
川投能源	600674	25.00	471.25	2.21%
万华化学	600309	5.00	456.60	2.14%
申能股份	600642	52.00	444.08	2.08%
中通快递-W	02057	2.50	441.65	2.07%
腾讯控股	00700	1.00	400.94	1.88%
东软集团	600718	30.81	315.80	1.48%
招商公路	001965	25.00	314.75	1.47%
中国银河	601881	20.00	307.80	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.17	8.13%
制造业	0.10	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.28%
工业	0.09	4.10%
金融业	0.06	2.79%
电信服务	0.04	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.71%
信息技术	0.01	0.53%
公用事业	0.01	0.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	60.00	711.60	2.79%
川投能源	600674	27.00	506.25	1.98%
国电电力	600795	80.00	479.20	1.88%
申能股份	600642	52.00	459.16	1.80%
嘉友国际	603871	25.20	445.79	1.75%
宁沪高速	600377	35.00	441.00	1.73%
皖通高速	600012	30.00	419.10	1.64%
内蒙华电	600863	90.00	417.60	1.64%
万华化学	600309	5.00	404.30	1.58%
中通快递-W	02057	2.50	374.65	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	8.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	8.28%
制造业	0.14	5.48%
电信服务	0.05	1.78%
金融业	0.04	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.59%
工业	0.04	1.47%
批发和零售业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
消费者常用品	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	95.00	751.45	2.26%
长江电力	600900	30.00	747.90	2.25%
国电电力	600795	140.00	707.00	2.12%
宁沪高速	600377	60.00	698.40	2.10%
皖通高速	600012	50.00	693.00	2.08%
招商公路	001965	60.00	678.00	2.04%
川投能源	600674	30.00	499.50	1.50%
嘉友国际	603871	20.00	488.40	1.47%
内蒙华电	600863	100.00	460.00	1.38%
华润三九	000999	8.00	415.12	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	9.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	8.77%
制造业	0.21	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.53%
金融业	0.05	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.73%
批发和零售业	0.02	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京证券	601990	160.00	1276.80	2.81%
中银证券	601696	80.00	823.20	1.81%
宁沪高速	600377	80.00	820.00	1.80%
皖通高速	600012	70.00	771.40	1.70%
申能股份	600642	120.00	770.40	1.69%
国电电力	600795	180.00	748.80	1.65%
长江电力	600900	30.00	700.20	1.54%
河钢股份	000709	240.00	511.20	1.12%
浙商证券	601878	40.00	417.20	0.92%
内蒙华电	600863	100.00	390.00	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	7.10%
金融业	0.28	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.87%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	20.00	2100.77	9.83%
22成都银行二级资本债01	10.00	1073.06	5.02%
23苏州银行二级01	10.00	1059.06	4.96%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1053.91	4.93%
22上海农商二级01	10.00	1051.03	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8367.45	39.17%
企业债	6146.19	28.77%
可转债	3644.22	17.06%
国家债券	679.50	3.18%
央行票据	0.00	0.00%

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