资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4251.29 25.15%
债券 12337.92 73.00%
银行存款和结算备付金 290.45 1.72%
其他资产 21.53 0.13%
资产总值:16901.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 27.00 464.94 3.18%
腾讯控股 00700 1.00 458.65 3.14%
中通快递-W 02057 2.50 354.12 2.42%
东软集团 600718 30.81 347.23 2.37%
万华化学 600309 5.00 336.05 2.30%
招商公路 001965 22.00 291.28 1.99%
中芯国际 00981 6.00 255.24 1.74%
蓝思科技 300433 10.00 253.30 1.73%
申能股份 600642 25.00 222.75 1.52%
兴业银锡 000426 12.00 162.00 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 7.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.64%
电信服务 0.05 3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.62%
工业 0.04 2.42%
信息技术 0.03 2.00%
采矿业 0.02 1.11%
公用事业 0.01 0.59%
消费者非必需品 0.00 0.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 27.00 476.55 2.85%
申能股份 600642 50.00 474.50 2.84%
川投能源 600674 23.85 411.41 2.46%
嘉友国际 603871 20.00 387.00 2.32%
腾讯控股 00700 1.00 386.16 2.31%
万华化学 600309 5.00 356.75 2.13%
中通快递-W 02057 2.50 350.27 2.10%
招商公路 001965 25.00 348.75 2.09%
东软集团 600718 30.81 331.82 1.99%
招商局港口 00144 20.00 256.40 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.13 7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 5.30%
工业 0.08 4.49%
制造业 0.07 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.58%
电信服务 0.04 2.31%
信息技术 0.02 1.06%
采矿业 0.01 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.76%
公用事业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1057.25 7.23%
23苏州银行二级01 10.00 1050.15 7.18%
23中信银行二级资本债01A 10.00 1046.50 7.15%
20海国03 10.00 1021.45 6.98%
23济城G3 10.00 1018.60 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4155.07 28.41%
企业债 4074.34 27.85%
可转债 2731.21 18.67%
国家债券 1377.30 9.42%
央行票据 0.00 0.00%