中邮悦享6个月持有期混合A(011872)_资产配置

中邮悦享6个月持有期混合A011872CHINA POST YUEXIANG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	586.73	4.29%
债券	12851.32	93.93%
银行存款和结算备付金	139.74	1.02%
其他资产	103.30	0.76%

资产总值：13681.09万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.60	48.06	0.35%
江苏银行	600919	2.77	34.29	0.25%
寒武纪	688256	0.03	35.01	0.25%
建设银行	601939	3.05	33.73	0.24%
卫星化学	002648	1.00	26.51	0.19%
中际旭创	300308	0.03	24.25	0.18%
兴业银行	601166	1.40	25.27	0.18%
陕西煤业	601225	0.90	23.43	0.17%
三环集团	300408	0.19	22.29	0.16%
皖通高速	600012	1.30	20.25	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.74%
金融业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
房地产	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
能源	0.00	0.09%
信息技术	0.00	0.08%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.09	73.35	0.93%
寒武纪	688256	0.03	55.37	0.70%
巨化股份	600160	1.00	53.01	0.67%
德业股份	605117	0.50	53.09	0.67%
美的集团	000333	0.68	51.36	0.65%
中际旭创	300308	0.04	50.80	0.64%
华润微	688396	0.50	48.77	0.62%
长江电力	600900	1.81	47.91	0.61%
宁德时代	300750	0.12	47.16	0.60%
工商银行	601398	6.50	45.95	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.21%
金融业	0.02	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
信息技术	0.00	0.29%
能源	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.19%
房地产	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.98	74.82	0.86%
杭州银行	600926	4.00	67.00	0.77%
中国广核	003816	13.64	62.88	0.72%
海尔智家	600690	2.50	53.45	0.61%
招商银行	600036	1.32	51.90	0.60%
长江电力	600900	1.81	48.94	0.56%
伊利股份	600887	1.82	47.96	0.55%
京沪高铁	601816	9.49	48.02	0.55%
宝钢股份	600019	7.30	46.79	0.54%
梅花生物	600873	3.95	45.23	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.94%
金融业	0.03	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.28%
采矿业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
消费者非必需品	0.00	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
电信服务	0.00	0.34%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒邦股份	002237	7.15	95.94	0.90%
农业银行	601288	11.16	85.71	0.80%
工商银行	601398	10.08	79.93	0.75%
兴业银行	601166	3.69	77.71	0.73%
宁波银行	002142	2.77	77.81	0.73%
中信银行	601998	10.12	77.92	0.73%
招商银行	600036	1.82	76.62	0.72%
南京银行	601009	6.66	76.12	0.71%
江苏银行	600919	7.29	75.82	0.71%
云铝股份	000807	2.26	74.22	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	14.89%
金融业	0.08	7.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.42%
采矿业	0.02	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
能源	0.01	0.47%
消费者非必需品	0.00	0.12%
电信服务	0.00	0.10%
信息技术	0.00	0.09%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2115.26	15.32%
26民生银行永续债01	10.00	1019.05	7.38%
26北京银行永续债01	10.00	1011.34	7.33%
26中信银行永续债02BC	10.00	1012.39	7.33%
26成都农商行二级资本债01	10.00	1004.30	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6672.44	48.33%
企业债	2557.85	18.53%
国家债券	1311.80	9.50%
可转债	268.77	1.95%
央行票据	0.00	0.00%

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