中邮悦享6个月持有期混合A(011872)_财务情况

中邮悦享6个月持有期混合A011872CHINA POST YUEXIANG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-237.33	1557.68	856.91	586.88	1289.39
本期利润(万元)	860.14	1960.63	205.51	1205.74	1975.78
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.03	0.00	0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.67	0.00	1.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	455.91	0.00	-83.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	32936.19	45046.06	59121.81	70518.52	90477.94
期末基金份额净值(元)	1.03	1.01	1.00	1.00	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	1.98	0.00	0.83	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	1.02	0.00	-0.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	5.27	402.49	646.88	1102.81	2118.29
交易性金融资产(万元)	43125.28	82916.09	88015.35	258605.58	481431.38
其中：股票投资(万元)	11893.43	17899.93	12321.54	25984.22	52812.28
其中：债券投资(万元)	31231.85	65016.17	75693.82	232621.36	428619.10
应付管理人报酬(万元)	31.86	47.58	75.28	192.48	338.73
应付托管费(万元)	7.97	11.90	18.82	48.12	84.68
资产总计(万元)	46479.15	87957.41	108125.07	273522.21	501506.39
负债合计(万元)	1003.27	16882.73	771.43	1556.46	1427.63
所有者权益合计(万元)	45475.88	71074.69	107353.64	271965.75	500078.76
未分配利润(万元)	455.32	-89.00	-1025.08	3942.64	6690.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	65.54	36.48	949.52	869.21	3639.32
投资收益(万元)	2522.54	1137.64	2753.48	2426.38	565.35
公允价值变动收益(万元)	404.62	622.96	-4754.17	-2900.06	4153.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2992.70	1797.08	-1051.18	395.53	8358.17
管理人报酬(万元)	596.67	357.61	2316.31	1621.68	1167.34
托管费(万元)	149.17	89.40	579.08	405.42	291.84
其它费用(万元)	27.74	13.78	27.75	13.76	7.54
费用合计(万元)	1021.34	585.00	3049.16	2076.14	1690.00
利润总额(万元)	1971.36	1212.08	-4100.34	-1680.61	6668.17
净利润(万元)	1971.36	1212.08	-4100.34	-1680.61	6668.17

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