中海海颐混合A(013581)_资产配置

中海海颐混合A013581CNOOC HAIYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1082.33	33.40%
债券	1473.31	45.46%
银行存款和结算备付金	683.63	21.09%
其他资产	1.70	0.05%

资产总值：3240.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	3.39	71.50	2.11%
中国软件	600536	1.62	67.89	2.01%
软通动力	301236	1.22	62.85	1.86%
中国银河	601881	3.02	46.48	1.37%
泰格医药	300347	0.64	44.15	1.30%
长白山	603099	1.43	43.57	1.29%
洪都航空	600316	1.68	41.98	1.24%
芯源微	688037	0.50	41.42	1.22%
中望软件	688083	0.40	38.99	1.15%
恒玄科技	688608	0.18	38.23	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.83%
金融业	0.01	2.35%
房地产业	0.01	1.63%
采矿业	0.00	1.32%
科学研究和技术服务业	0.00	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.85%
批发和零售业	0.00	0.57%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿日达	301285	2.62	68.36	1.93%
广西能源	600310	16.88	58.74	1.66%
寒武纪	688256	0.29	57.61	1.63%
中国西电	601179	6.44	51.78	1.47%
三一重工	600031	3.13	51.65	1.46%
博瑞医药	688166	1.47	51.45	1.46%
洛阳钼业	603993	5.75	48.88	1.38%
易普力	002096	3.99	47.48	1.34%
盛达资源	000603	3.64	43.06	1.22%
泰格医药	300347	0.88	42.77	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	15.37%
采矿业	0.01	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
科学研究和技术服务业	0.00	1.21%
批发和零售业	0.00	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人民网	603000	2.62	69.14	1.38%
建投能源	000600	9.03	60.14	1.20%
华电国际	600027	7.87	54.07	1.08%
东阿阿胶	000423	0.88	54.14	1.08%
科德教育	300192	4.50	51.84	1.04%
长安汽车	000625	3.03	50.90	1.02%
富瑞特装	300228	6.37	51.15	1.02%
韦尔股份	603501	0.52	51.17	1.02%
黔源电力	002039	3.17	50.72	1.01%
北方国际	000065	4.55	49.50	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.24%
建筑业	0.02	3.20%
金融业	0.01	1.73%
教育	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.99%
房地产业	0.00	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.42	64.23	1.52%
兆威机电	003021	0.58	54.51	1.29%
河钢资源	000923	2.97	49.90	1.18%
长春高新	000661	0.33	48.11	1.14%
长电科技	600584	1.54	45.98	1.09%
华阳国际	002949	3.24	45.26	1.07%
通富微电	002156	1.95	45.08	1.06%
昆药集团	600422	2.09	43.60	1.03%
海光信息	688041	0.58	41.17	0.97%
中国银河	601881	3.42	41.21	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.16%
金融业	0.01	2.57%
采矿业	0.00	1.18%
科学研究和技术服务业	0.00	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.96%
房地产业	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债03	3.00	306.63	9.06%
23国债24	3.00	306.63	9.06%
24国债15	3.00	300.76	8.89%
浦发转债	1.50	166.22	4.91%
青农转债	1.00	104.87	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1015.64	30.01%
可转债	355.86	10.52%
企业债	101.80	3.01%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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