我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.15 |
-159.21 |
-17.71 |
-11.87 |
-170.59 |
| 本期利润(万元) |
170.01 |
-174.95 |
-9.31 |
23.99 |
-192.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.00 |
0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-230.77 |
0.00 |
-69.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3190.15 |
3288.94 |
3604.45 |
3811.36 |
4141.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.93 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1255.66 |
642.29 |
2082.33 |
2017.16 |
3526.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
2223.24 |
2524.23 |
4311.48 |
4759.47 |
18975.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
882.06 |
902.67 |
2269.10 |
1439.71 |
5724.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1341.18 |
1621.56 |
2042.38 |
3319.76 |
13251.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
2.96 |
5.13 |
5.56 |
15.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.74 |
1.28 |
1.39 |
3.95 |
| 资产总计(万元) |
4173.21 |
4258.02 |
8809.09 |
7924.96 |
22549.87 |
| 负债合计(万元) |
640.55 |
21.02 |
1109.06 |
41.35 |
356.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
3532.65 |
4237.01 |
7700.03 |
7883.61 |
22193.51 |
| 未分配利润(万元) |
-249.85 |
-79.53 |
201.86 |
-13.88 |
125.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.49 |
45.26 |
19.42 |
118.66 |
102.90 |
| 投资收益(万元) |
-200.96 |
-111.05 |
221.98 |
278.52 |
-307.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.57 |
65.23 |
23.05 |
-40.07 |
455.21 |
| 其它收入(万元) |
3.18 |
1.31 |
0.89 |
16.71 |
16.46 |
| 收入合计(万元) |
-218.86 |
0.75 |
265.34 |
373.81 |
266.58 |
| 管理人报酬(万元) |
18.96 |
54.31 |
28.99 |
164.70 |
115.43 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
13.58 |
7.25 |
41.18 |
28.86 |
| 其它费用(万元) |
5.24 |
15.93 |
8.19 |
19.32 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
30.74 |
89.34 |
46.76 |
237.83 |
165.37 |
| 利润总额(万元) |
-249.60 |
-88.59 |
218.58 |
135.98 |
101.21 |
| 净利润(万元) |
-249.60 |
-88.59 |
218.58 |
135.98 |
101.21 |
