我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4.33 -51.81 -1.24 -141.96 -108.84
本期利润(万元) -0.21 -74.64 -4.78 -112.58 -119.61
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.06 -0.00 -0.06 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.12 0.00 -6.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -19.08 0.00 -10.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 193.73 243.72 1401.63 425.65 2319.46
期末基金份额净值(元) 0.98 0.93 0.97 0.98 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -5.00 0.00 -1.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.27 0.00 -2.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1255.66 642.29 2082.33 2017.16 3526.35
交易性金融资产(万元) 2223.24 2524.23 4311.48 4759.47 18975.91
其中:股票投资(万元) 882.06 902.67 2269.10 1439.71 5724.52
其中:债券投资(万元) 1341.18 1621.56 2042.38 3319.76 13251.39
应付管理人报酬(万元) 3.00 2.96 5.13 5.56 15.80
应付托管费(万元) 0.75 0.74 1.28 1.39 3.95
资产总计(万元) 4173.21 4258.02 8809.09 7924.96 22549.87
负债合计(万元) 640.55 21.02 1109.06 41.35 356.36
所有者权益合计(万元) 3532.65 4237.01 7700.03 7883.61 22193.51
未分配利润(万元) -249.85 -79.53 201.86 -13.88 125.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.49 45.26 19.42 118.66 102.90
投资收益(万元) -200.96 -111.05 221.98 278.52 -307.98
公允价值变动收益(万元) -38.57 65.23 23.05 -40.07 455.21
其它收入(万元) 3.18 1.31 0.89 16.71 16.46
收入合计(万元) -218.86 0.75 265.34 373.81 266.58
管理人报酬(万元) 18.96 54.31 28.99 164.70 115.43
托管费(万元) 4.74 13.58 7.25 41.18 28.86
其它费用(万元) 5.24 15.93 8.19 19.32 9.95
费用合计(万元) 30.74 89.34 46.76 237.83 165.37
利润总额(万元) -249.60 -88.59 218.58 135.98 101.21
净利润(万元) -249.60 -88.59 218.58 135.98 101.21