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最新净值:0.995 -0.005(-0.49%)

累计净值:0.995

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中海海颐混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:殷婧
基金规模:0.02亿元
    中海海颐混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.56 7.79 3.52 1.96
混合型名次 681 1016 4639 2296 4332
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 3.39 71.50 2.11%
中国软件 600536 1.62 67.89 2.01%
软通动力 301236 1.22 62.85 1.86%
中国银河 601881 3.02 46.48 1.37%
泰格医药 300347 0.64 44.15 1.30%
长白山 603099 1.43 43.57 1.29%
洪都航空 600316 1.68 41.98 1.24%
芯源微 688037 0.50 41.42 1.22%
中望软件 688083 0.40 38.99 1.15%
恒玄科技 688608 0.18 38.23 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.83%
金融业 0.01 2.35%
房地产业 0.01 1.63%
采矿业 0.00 1.32%
科学研究和技术服务业 0.00 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.29%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.85%
批发和零售业 0.00 0.57%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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