我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1213.91 25.31%
债券 3082.85 64.27%
银行存款和结算备付金 438.78 9.15%
其他资产 61.31 1.28%
资产总值:4796.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 0.84 125.75 2.70%
新易盛 300502 0.87 113.07 2.42%
嘉友国际 603871 4.07 92.26 1.98%
云铝股份 000807 5.73 84.75 1.82%
安井食品 603345 0.77 76.49 1.64%
新宙邦 300037 1.77 71.95 1.54%
东方电缆 603606 1.27 70.07 1.50%
明阳电气 301291 1.78 68.53 1.47%
迎驾贡酒 603198 0.89 64.90 1.39%
平煤股份 601666 5.45 59.73 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 20.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.98%
采矿业 0.01 1.28%
科学研究和技术服务业 0.00 1.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.92%
房地产业 0.00 0.31%
住宿和餐饮业 0.00 0.17%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.99 137.05 2.70%
中国石油 601857 12.97 133.85 2.64%
米奥会展 300795 7.01 122.97 2.42%
许继电气 000400 2.58 88.78 1.75%
新宙邦 300037 3.08 87.96 1.73%
新易盛 300502 0.75 79.16 1.56%
伊之密 300415 3.48 72.31 1.42%
永艺股份 603600 6.68 69.74 1.37%
新奥股份 600803 3.21 66.77 1.32%
美的集团 000333 0.97 62.56 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.15%
采矿业 0.02 3.72%
租赁和商务服务业 0.01 2.42%
农、林、牧、渔业 0.01 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.83%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债02 4.00 427.62 9.17%
21青岛银行二级02 3.00 313.98 6.73%
24冀中能源MTN001(科创票据) 3.00 312.83 6.71%
24郴投集团MTN001 3.00 310.73 6.66%
22河钢集MTN001 3.00 309.51 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1212.89 26.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%