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最新净值:1.023 0.004(0.39%)

累计净值:1.023

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中加邮益一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:庞智桐
基金规模:0.44亿元
    中加邮益一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.26 1.09 2.82 -0.51 0.72
混合型名次 5298 2880 6506 5282 5532
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 0.84 125.75 2.70%
新易盛 300502 0.87 113.07 2.42%
嘉友国际 603871 4.07 92.26 1.98%
云铝股份 000807 5.73 84.75 1.82%
安井食品 603345 0.77 76.49 1.64%
新宙邦 300037 1.77 71.95 1.54%
东方电缆 603606 1.27 70.07 1.50%
明阳电气 301291 1.78 68.53 1.47%
迎驾贡酒 603198 0.89 64.90 1.39%
平煤股份 601666 5.45 59.73 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 20.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.98%
采矿业 0.01 1.28%
科学研究和技术服务业 0.00 1.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.92%
房地产业 0.00 0.31%
住宿和餐饮业 0.00 0.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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