资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34526.53 80.83%
债券 2950.04 6.91%
银行存款和结算备付金 3647.80 8.54%
其他资产 1591.65 3.73%
资产总值:42716.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 29.86 807.41 2.11%
川投能源 600674 53.40 795.13 2.08%
中国电建 601669 138.32 793.96 2.08%
黔源电力 002039 42.23 785.06 2.05%
国投电力 600886 53.24 753.88 1.97%
美的集团 000333 9.63 735.25 1.92%
华能水电 600025 72.61 719.57 1.88%
春立医疗 688236 35.34 708.92 1.85%
开立医疗 300633 27.55 704.18 1.84%
海信家电 000921 32.51 700.27 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 63.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 10.79%
医疗保健 0.18 4.63%
采矿业 0.08 2.13%
批发和零售业 0.08 2.11%
建筑业 0.08 2.08%
科学研究和技术服务业 0.06 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.98%
非日常生活消费品 0.04 0.92%
通讯业务 0.03 0.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信科移动 688387 56.28 726.01 2.86%
新易盛 300502 1.69 728.19 2.86%
中际旭创 300308 1.19 725.90 2.85%
国博电子 688375 7.59 706.35 2.78%
普天科技 002544 19.91 686.70 2.70%
中兴通讯 000063 18.01 681.50 2.68%
ST臻镭 688270 5.54 676.27 2.66%
中科星图 688568 10.53 621.27 2.44%
中国卫星 600118 6.44 611.48 2.40%
上海瀚讯 300762 14.44 601.86 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 71.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.75%
工业 0.10 4.07%
批发和零售业 0.04 1.65%
非日常生活消费品 0.04 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.16%
教育 0.02 0.80%
采矿业 0.02 0.79%
租赁和商务服务业 0.02 0.79%
信息技术 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 21.30 2146.94 5.61%
26国债01 6.00 601.58 1.57%
25国债19 2.00 201.51 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2950.04 7.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%