资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63073.76 79.89%
债券 4930.58 6.25%
银行存款和结算备付金 6960.75 8.82%
其他资产 3987.07 5.05%
资产总值:78952.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.67 1816.47 2.76%
中际旭创 300308 2.14 1730.06 2.62%
源杰科技 688498 1.07 1725.91 2.62%
华工科技 000988 18.56 1712.16 2.60%
东山精密 002384 8.29 1387.75 2.11%
光库科技 300620 5.04 1363.22 2.07%
剑桥科技 603083 6.57 1349.81 2.05%
申菱环境 301018 14.39 1270.78 1.93%
博迁新材 605376 11.08 1266.67 1.92%
国瓷材料 300285 20.08 1266.24 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.87 89.01%
科学研究和技术服务业 0.34 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.37%
非日常生活消费品 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂科新材 300811 26.65 2528.82 2.93%
国瓷材料 300285 23.95 2471.16 2.86%
安集科技 688019 6.13 2080.96 2.41%
沪电股份 002463 12.61 1926.81 2.23%
TCL中环 002129 159.31 1914.91 2.22%
鼎龙股份 300054 17.96 1903.22 2.21%
博迁新材 605376 6.68 1812.28 2.10%
智谱 02513 0.85 1553.31 1.80%
芯源微 688037 3.27 1435.74 1.66%
中科曙光 603019 12.78 1370.40 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.33 85.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 4.71%
信息技术 0.16 1.80%
建筑业 0.04 0.45%
非日常生活消费品 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 20.00 2008.24 3.05%
25国债19 10.00 1013.37 1.54%
26国债14 10.00 1001.19 1.52%
26国债01 9.00 907.79 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4930.58 7.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%