财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7468.98 |
510.54 |
718.69 |
785.83 |
31.25 |
| 本期利润(万元) |
11730.09 |
-720.69 |
280.35 |
475.80 |
33.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.04 |
0.11 |
0.20 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.09 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14209.11 |
0.00 |
28.58 |
0.00 |
-558.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58326.00 |
15527.97 |
2173.57 |
3595.68 |
1798.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.07 |
1.01 |
1.06 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
62.39 |
0.00 |
34.43 |
0.00 |
12.64 |
| 累计净值增长率(%) |
64.55 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-15.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5085.56 |
1277.18 |
437.79 |
301.17 |
785.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
84500.06 |
25795.93 |
39013.37 |
36929.42 |
34815.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
79428.62 |
24079.38 |
36844.07 |
34880.48 |
32378.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
5071.44 |
1716.54 |
2169.29 |
2048.93 |
2437.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.66 |
24.65 |
37.70 |
38.37 |
37.12 |
| 应付托管费(万元) |
9.11 |
4.11 |
6.28 |
6.40 |
6.19 |
| 资产总计(万元) |
92896.59 |
29360.24 |
39765.25 |
37559.60 |
36743.53 |
| 负债合计(万元) |
6619.26 |
3933.83 |
454.02 |
129.61 |
231.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
86277.33 |
25426.41 |
39311.23 |
37429.99 |
36511.58 |
| 未分配利润(万元) |
34479.72 |
1086.77 |
-5711.81 |
-11040.35 |
-15759.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.03 |
4.22 |
1.13 |
15.18 |
8.55 |
| 投资收益(万元) |
14229.21 |
14321.65 |
1194.78 |
-1460.07 |
-3150.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9458.88 |
-1421.16 |
3559.86 |
2490.28 |
305.27 |
| 其它收入(万元) |
43.19 |
22.86 |
20.64 |
0.26 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
23741.31 |
12927.57 |
4776.41 |
1045.65 |
-2836.52 |
| 管理人报酬(万元) |
277.23 |
420.02 |
225.45 |
446.58 |
231.34 |
| 托管费(万元) |
46.21 |
70.00 |
37.58 |
74.43 |
38.56 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.56 |
8.54 |
17.18 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
429.60 |
532.46 |
279.46 |
553.90 |
287.04 |
| 利润总额(万元) |
23311.70 |
12395.11 |
4496.95 |
491.76 |
-3123.56 |
| 净利润(万元) |
23311.70 |
12395.11 |
4496.95 |
491.76 |
-3123.56 |
