我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-131.24 |
-200.41 |
-225.97 |
-186.33 |
-75.65 |
| 本期利润(万元) |
128.76 |
-184.80 |
-74.12 |
-261.77 |
-394.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-940.69 |
0.00 |
-819.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1875.64 |
2041.99 |
2212.48 |
2369.82 |
2548.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.68 |
0.72 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.85 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.54 |
0.00 |
-25.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
785.51 |
845.69 |
1239.32 |
2274.76 |
1694.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
34815.80 |
40566.18 |
52339.30 |
50143.95 |
60666.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
32378.32 |
38221.29 |
49340.97 |
47167.94 |
56321.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
2437.48 |
2344.89 |
2998.32 |
2976.01 |
4345.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.12 |
43.44 |
67.23 |
69.51 |
75.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.19 |
7.24 |
11.21 |
11.58 |
12.64 |
| 资产总计(万元) |
36743.53 |
42636.81 |
54944.46 |
53780.59 |
64260.96 |
| 负债合计(万元) |
231.95 |
415.38 |
180.18 |
411.81 |
368.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
36511.58 |
42221.43 |
54764.28 |
53368.78 |
63892.62 |
| 未分配利润(万元) |
-15759.70 |
-13688.22 |
-5032.67 |
-10475.84 |
-4257.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.55 |
16.92 |
8.56 |
49.21 |
40.23 |
| 投资收益(万元) |
-3150.35 |
-2111.41 |
1793.75 |
-11389.44 |
-9748.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
305.27 |
-1487.91 |
3688.43 |
-1250.52 |
3251.51 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.45 |
0.21 |
16.38 |
13.19 |
| 收入合计(万元) |
-2836.52 |
-3581.95 |
5490.96 |
-12574.38 |
-6443.21 |
| 管理人报酬(万元) |
231.34 |
708.11 |
408.65 |
925.12 |
483.90 |
| 托管费(万元) |
38.56 |
118.02 |
68.11 |
154.19 |
80.65 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
18.70 |
9.29 |
17.10 |
8.42 |
| 费用合计(万元) |
287.04 |
867.49 |
498.29 |
1127.25 |
589.90 |
| 利润总额(万元) |
-3123.56 |
-4449.44 |
4992.66 |
-13701.63 |
-7033.11 |
| 净利润(万元) |
-3123.56 |
-4449.44 |
4992.66 |
-13701.63 |
-7033.11 |
