资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11382.71 72.29%
债券 1003.14 6.37%
银行存款和结算备付金 3348.45 21.26%
其他资产 12.03 0.08%
资产总值:15746.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.04 871.79 5.55%
沪电股份 002463 11.44 869.10 5.54%
小商品城 600415 49.21 636.78 4.06%
世纪华通 002602 38.23 610.15 3.89%
金域医学 603882 22.21 583.23 3.71%
思源电气 002028 2.85 575.70 3.67%
寒武纪 688256 0.58 574.86 3.66%
恺英网络 002517 30.09 532.59 3.39%
道通科技 688208 16.25 510.92 3.25%
晶泰控股 02228 61.00 485.28 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 24.41%
制造业 0.23 14.83%
通讯业务 0.13 8.39%
非日常生活消费品 0.08 5.02%
医疗保健 0.07 4.25%
租赁和商务服务业 0.06 4.06%
卫生和社会工作 0.06 3.71%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.46%
采矿业 0.05 2.96%
信息技术 0.02 1.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.46 1974.22 8.34%
沪电股份 002463 20.21 1476.74 6.24%
腾讯控股 00700 2.42 1309.29 5.53%
世纪华通 002602 70.48 1202.39 5.08%
快手-W 01024 20.25 1169.66 4.94%
生益科技 600183 15.00 1071.15 4.52%
盛屯矿业 600711 63.59 964.02 4.07%
工业富联 601138 14.39 892.90 3.77%
阿里巴巴-W 09988 6.67 860.30 3.63%
广东宏大 002683 14.84 709.35 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 36.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 17.37%
通讯业务 0.29 12.38%
采矿业 0.17 7.07%
非日常生活消费品 0.12 5.25%
医疗保健 0.09 3.93%
信息技术 0.06 2.58%
租赁和商务服务业 0.05 2.16%
金融 0.05 2.03%
工业 0.04 1.79%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.90 1003.14 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1003.14 6.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%