资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12971.69 84.71%
债券 858.92 5.61%
银行存款和结算备付金 1407.92 9.19%
其他资产 74.92 0.49%
资产总值:15313.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长光华芯 688048 1.99 998.53 6.62%
新易盛 300502 1.51 916.57 6.07%
源杰科技 688498 0.48 909.05 6.02%
仕佳光子 688313 4.73 873.99 5.79%
剑桥科技 603083 3.39 864.01 5.73%
中际旭创 300308 0.68 863.60 5.72%
杰普特 688025 1.84 863.01 5.72%
东山精密 002384 3.26 855.26 5.67%
炬光科技 688167 2.41 853.75 5.66%
天孚通信 300394 2.65 802.10 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 85.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.04 871.79 5.55%
沪电股份 002463 11.44 869.10 5.54%
小商品城 600415 49.21 636.78 4.06%
世纪华通 002602 38.23 610.15 3.89%
金域医学 603882 22.21 583.23 3.71%
思源电气 002028 2.85 575.70 3.67%
寒武纪 688256 0.58 574.86 3.66%
恺英网络 002517 30.09 532.59 3.39%
道通科技 688208 16.25 510.92 3.25%
晶泰控股 02228 61.00 485.28 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 24.41%
制造业 0.23 14.83%
通讯业务 0.13 8.39%
非日常生活消费品 0.08 5.02%
医疗保健 0.07 4.25%
租赁和商务服务业 0.06 4.06%
卫生和社会工作 0.06 3.71%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.46%
采矿业 0.05 2.96%
信息技术 0.02 1.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.50 858.92 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 858.92 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%