财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.54 |
2236.45 |
2883.33 |
1888.99 |
-465.98 |
| 本期利润(万元) |
-2321.63 |
-3068.29 |
4522.96 |
6714.57 |
-276.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.14 |
0.15 |
0.23 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.77 |
0.00 |
20.03 |
0.00 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5231.36 |
0.00 |
-5048.14 |
0.00 |
-9498.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14625.29 |
15229.17 |
23099.67 |
26016.31 |
20916.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.70 |
0.85 |
0.92 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.28 |
0.00 |
21.82 |
0.00 |
-1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.35 |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
-31.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.60 |
482.12 |
399.97 |
1356.97 |
2262.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
13830.61 |
23003.50 |
21227.91 |
22133.14 |
22454.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
12971.69 |
21528.65 |
19966.70 |
20736.96 |
20967.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
858.92 |
1474.85 |
1261.22 |
1396.18 |
1486.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.08 |
24.09 |
20.92 |
24.79 |
25.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
4.02 |
3.49 |
4.13 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
15313.45 |
23804.90 |
22068.79 |
23832.53 |
24787.38 |
| 负债合计(万元) |
223.39 |
123.04 |
534.27 |
227.77 |
86.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
15090.06 |
23681.85 |
21534.52 |
23604.76 |
24700.73 |
| 未分配利润(万元) |
-5412.35 |
-4215.84 |
-9795.73 |
-10264.17 |
-12402.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
5.42 |
2.84 |
13.01 |
8.03 |
| 投资收益(万元) |
288.41 |
3294.15 |
-319.87 |
-2606.04 |
-2384.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2561.01 |
1693.81 |
190.11 |
1540.66 |
3.64 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.87 |
0.20 |
0.46 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
-2266.59 |
4994.25 |
-126.72 |
-1051.91 |
-2372.14 |
| 管理人报酬(万元) |
103.93 |
278.90 |
133.00 |
307.27 |
159.84 |
| 托管费(万元) |
17.32 |
46.48 |
22.17 |
51.21 |
26.64 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.49 |
8.24 |
16.19 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
130.57 |
344.98 |
164.93 |
377.84 |
196.16 |
| 利润总额(万元) |
-2397.16 |
4649.27 |
-291.65 |
-1429.74 |
-2568.30 |
| 净利润(万元) |
-2397.16 |
4649.27 |
-291.65 |
-1429.74 |
-2568.30 |
