资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13752.91 72.23%
债券 1540.32 8.09%
银行存款和结算备付金 3743.93 19.66%
其他资产 2.68 0.01%
资产总值:19039.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.83 1007.80 5.36%
洛阳钼业 603993 56.29 950.18 5.05%
中国石油 601857 77.62 870.12 4.62%
西部矿业 601168 24.34 860.48 4.57%
中国平安 601318 14.73 784.96 4.17%
招商轮船 601872 36.65 738.50 3.93%
桐昆股份 601233 23.09 524.84 2.79%
中国海油 600938 13.06 436.47 2.32%
宁波银行 002142 11.74 415.95 2.21%
南山铝业 600219 78.25 368.56 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 28.56%
采矿业 0.54 28.55%
金融业 0.17 9.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 4.97%
房地产业 0.04 1.91%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 56.29 987.89 5.13%
中国巨石 600176 12.52 912.46 4.73%
紫金矿业 601899 33.83 850.49 4.41%
盐湖股份 000792 23.61 712.79 3.70%
中国平安 601318 14.73 703.21 3.65%
新华保险 601336 11.44 682.51 3.54%
中国石油 601857 77.62 673.74 3.50%
西部矿业 601168 24.34 660.63 3.43%
招商轮船 601872 36.65 643.94 3.34%
桐昆股份 601233 23.09 499.90 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 47.85%
采矿业 0.48 25.15%
金融业 0.17 8.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.91%
房地产业 0.03 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.68%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 15.20 1540.32 8.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1540.32 8.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%