资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23061.99 77.41%
债券 1653.21 5.55%
银行存款和结算备付金 5023.69 16.86%
其他资产 54.08 0.18%
资产总值:29792.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 22.02 1083.48 3.71%
科泰电源 300153 26.76 1049.53 3.60%
工商银行 601398 140.88 970.66 3.33%
上海银行 601229 94.21 927.97 3.18%
中芯国际 688981 9.58 855.50 2.93%
福光股份 688010 21.32 782.60 2.68%
江苏银行 600919 76.88 730.36 2.50%
光环新网 300383 39.74 664.45 2.28%
润泽科技 300442 11.16 637.68 2.19%
中国移动 600941 5.79 621.99 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 41.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 19.86%
金融业 0.37 12.55%
房地产业 0.06 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.96%
综合 0.01 0.46%
采矿业 0.01 0.39%
住宿和餐饮业 0.01 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 14.02 1656.60 5.41%
江苏银行 600919 134.34 1319.22 4.31%
恒瑞医药 600276 22.02 1010.81 3.30%
上海银行 601229 102.11 934.31 3.05%
长江电力 600900 29.54 872.91 2.85%
工商银行 601398 97.54 674.98 2.20%
招商公路 001965 45.86 639.75 2.09%
中国神华 601088 14.50 630.46 2.06%
申能股份 600642 66.28 629.00 2.05%
伊利股份 600887 19.11 576.74 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 24.10%
金融业 0.52 16.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.49%
采矿业 0.18 5.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 5.00%
房地产业 0.05 1.63%
建筑业 0.03 0.96%
批发和零售业 0.03 0.86%
卫生和社会工作 0.03 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.70 1491.84 5.11%
24国债15 1.60 161.38 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1653.21 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%