资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17151.16 88.64%
债券 1535.95 7.94%
银行存款和结算备付金 457.91 2.37%
其他资产 203.31 1.05%
资产总值:19348.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 56.29 987.89 5.13%
中国巨石 600176 12.52 912.46 4.73%
紫金矿业 601899 33.83 850.49 4.41%
盐湖股份 000792 23.61 712.79 3.70%
中国平安 601318 14.73 703.21 3.65%
新华保险 601336 11.44 682.51 3.54%
中国石油 601857 77.62 673.74 3.50%
西部矿业 601168 24.34 660.63 3.43%
招商轮船 601872 36.65 643.94 3.34%
桐昆股份 601233 23.09 499.90 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 47.85%
采矿业 0.48 25.15%
金融业 0.17 8.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.91%
房地产业 0.03 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.68%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.83 1106.92 4.76%
洛阳钼业 603993 56.29 965.37 4.15%
中国石油 601857 77.62 946.19 4.07%
盐湖股份 000792 23.61 873.57 3.75%
中国平安 601318 14.73 836.37 3.59%
宏桥控股 002379 30.79 833.79 3.58%
新华保险 601336 11.44 703.90 3.02%
中国铝业 601600 53.97 615.26 2.64%
西部矿业 601168 24.34 608.54 2.61%
招商轮船 601872 36.65 599.59 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 46.25%
采矿业 0.59 25.34%
金融业 0.18 7.81%
房地产业 0.07 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.88%
建筑业 0.01 0.55%
农、林、牧、渔业 0.01 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 15.20 1535.95 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1535.95 7.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%