资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21464.99 71.88%
债券 1445.95 4.84%
银行存款和结算备付金 6632.40 22.21%
其他资产 320.43 1.07%
资产总值:29863.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 35.29 2189.74 7.67%
中际旭创 300308 2.35 1433.50 5.02%
阳光电源 300274 4.64 793.63 2.78%
新易盛 300502 1.82 784.20 2.75%
恒瑞医药 600276 12.58 749.51 2.62%
盛屯矿业 600711 48.71 738.44 2.59%
中国平安 601318 10.49 717.52 2.51%
中芯国际 688981 5.56 683.46 2.39%
宁德时代 300750 1.84 675.76 2.37%
宏创控股 002379 28.21 674.78 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 51.66%
金融业 0.46 16.22%
采矿业 0.11 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.49%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 35.29 2329.49 7.19%
中际旭创 300308 2.35 948.65 2.93%
恒瑞医药 600276 12.58 900.24 2.78%
阳光电源 300274 4.64 751.59 2.32%
宁德时代 300750 1.84 739.68 2.28%
亿纬锂能 300014 8.02 729.82 2.25%
华友钴业 603799 10.54 694.59 2.14%
英维克 002837 8.57 685.43 2.12%
中芯国际 688981 4.87 682.50 2.11%
歌尔股份 002241 18.07 677.62 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 73.17%
金融业 0.22 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.19%
采矿业 0.10 2.96%
房地产业 0.02 0.76%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 14.30 1445.95 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1445.95 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%