| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.17 | 27.60 | 0.02 | -0.31 | -0.38 |
| 本期利润(万元) | -11.82 | -7.84 | 0.29 | 0.18 | 0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.20 | -0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.64 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -12.52 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.23 | 499.31 | 6.44 | 7.96 | 6.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.65 | 0.00 | -20.07 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 8583.78 | 8150.03 | 9011.56 | 10569.28 | 9180.98 |
| 交易性金融资产(万元) | 23145.64 | 22829.96 | 23283.42 | 27439.98 | 28866.72 |
| 其中：股票投资(万元) | 21495.82 | 21337.00 | 21357.59 | 25405.68 | 26701.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 1649.81 | 1492.95 | 1925.83 | 2034.30 | 2164.99 |
| 应付管理人报酬(万元) | 31.43 | 29.73 | 31.21 | 45.73 | 49.07 |
| 应付托管费(万元) | 5.24 | 4.96 | 5.20 | 7.62 | 8.18 |
| 资产总计(万元) | 32210.95 | 31295.08 | 32351.74 | 38045.52 | 38286.63 |
| 负债合计(万元) | 1567.09 | 1028.82 | 1923.17 | 1892.55 | 318.19 |
| 所有者权益合计(万元) | 30643.86 | 30266.26 | 30428.57 | 36152.98 | 37968.44 |
| 未分配利润(万元) | -441.13 | -1812.11 | -2802.18 | 1550.36 | 1553.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 29.17 | 14.31 | 27.49 | 13.07 | 35.64 |
| 投资收益(万元) | 1953.78 | -1004.27 | -4295.18 | -1470.52 | -3769.64 |
| 公允价值变动收益(万元) | 689.29 | 2105.03 | 620.76 | 1947.21 | -3244.68 |
| 其它收入(万元) | 0.37 | 0.14 | 0.71 | 0.46 | 1.71 |
| 收入合计(万元) | 2672.61 | 1115.22 | -3646.22 | 490.23 | -6976.98 |
| 管理人报酬(万元) | 362.41 | 179.36 | 491.06 | 285.79 | 635.22 |
| 托管费(万元) | 60.40 | 29.89 | 81.84 | 47.63 | 105.87 |
| 其它费用(万元) | 20.52 | 10.46 | 20.05 | 9.96 | 20.08 |
| 费用合计(万元) | 443.97 | 219.73 | 593.00 | 343.41 | 761.18 |
| 利润总额(万元) | 2228.64 | 895.49 | -4239.22 | 146.82 | -7738.16 |
| 净利润(万元) | 2228.64 | 895.49 | -4239.22 | 146.82 | -7738.16 |