财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.92 |
2.98 |
4.41 |
6.79 |
-2.37 |
| 本期利润(万元) |
-2.81 |
-2.56 |
3.79 |
16.31 |
-11.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.13 |
0.11 |
0.26 |
-0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.03 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
-38.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.11 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.05 |
4.74 |
7.08 |
14.92 |
6.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.07 |
1.20 |
1.23 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.53 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
-1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.47 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-17.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
457.01 |
6600.76 |
6405.72 |
8583.78 |
8150.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
18687.11 |
22910.95 |
22446.90 |
23145.64 |
22829.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
17151.16 |
21464.99 |
20848.56 |
21495.82 |
21337.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1535.95 |
1445.95 |
1598.34 |
1649.81 |
1492.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.21 |
28.97 |
28.02 |
31.43 |
29.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
4.83 |
4.67 |
5.24 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
19348.33 |
29863.78 |
29031.91 |
32210.95 |
31295.08 |
| 负债合计(万元) |
72.58 |
1301.95 |
436.87 |
1567.09 |
1028.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
19275.75 |
28561.83 |
28595.05 |
30643.86 |
30266.26 |
| 未分配利润(万元) |
-350.86 |
5125.20 |
-753.43 |
-441.13 |
-1812.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.64 |
10.44 |
29.17 |
14.31 |
27.49 |
| 投资收益(万元) |
2216.83 |
-483.34 |
1953.78 |
-1004.27 |
-4295.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4711.45 |
342.36 |
689.29 |
2105.03 |
620.76 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.15 |
0.37 |
0.14 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
6947.07 |
-130.38 |
2672.61 |
1115.22 |
-3646.22 |
| 管理人报酬(万元) |
354.08 |
174.25 |
362.41 |
179.36 |
491.06 |
| 托管费(万元) |
59.01 |
29.04 |
60.40 |
29.89 |
81.84 |
| 其它费用(万元) |
19.65 |
9.74 |
20.52 |
10.46 |
20.05 |
| 费用合计(万元) |
432.88 |
213.09 |
443.97 |
219.73 |
593.00 |
| 利润总额(万元) |
6514.19 |
-343.47 |
2228.64 |
895.49 |
-4239.22 |
| 净利润(万元) |
6514.19 |
-343.47 |
2228.64 |
895.49 |
-4239.22 |
