资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116946.62 90.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10782.19 8.38%
其他资产 907.23 0.71%
资产总值:128636.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 2886.13 14459.52 9.93%
太阳纸业 002078 933.50 13843.77 9.51%
工商银行 601398 1757.26 13425.45 9.22%
建设银行 601939 1371.59 13235.81 9.09%
华鲁恒升 600426 336.66 12187.07 8.37%
建发股份 600153 961.42 8537.39 5.86%
苏泊尔 002032 168.01 7367.09 5.06%
保利发展 600048 1177.36 6852.21 4.71%
海信视像 600060 253.77 5674.39 3.90%
美的集团 000333 68.08 5197.75 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 40.23%
金融业 2.67 18.31%
建筑业 1.45 9.93%
租赁和商务服务业 0.85 5.86%
房地产业 0.69 4.71%
批发和零售业 0.18 1.26%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 949.12 14948.61 9.92%
中国建筑 601668 2911.80 14937.54 9.91%
建设银行 601939 1488.82 13816.22 9.17%
工商银行 601398 1724.83 13677.88 9.08%
华鲁恒升 600426 419.39 13181.40 8.75%
建发股份 600153 850.71 7869.05 5.22%
苏泊尔 002032 167.95 7403.09 4.91%
保利发展 600048 1109.37 6767.13 4.49%
海螺水泥 600585 262.49 5738.09 3.81%
扬农化工 600486 80.70 5599.56 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 44.39%
金融业 2.75 18.24%
建筑业 1.49 9.91%
租赁和商务服务业 0.79 5.22%
房地产业 0.68 4.49%
批发和零售业 0.25 1.65%
采矿业 0.08 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%