资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114861.88 91.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9959.55 7.97%
其他资产 83.42 0.07%
资产总值:124904.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 715.85 13908.98 9.93%
中国建筑 601668 3202.76 13899.98 9.93%
太阳纸业 002078 1001.95 13726.68 9.80%
建发股份 600153 1440.13 12701.93 9.07%
工商银行 601398 1460.34 12091.60 8.63%
建设银行 601939 1035.30 11450.38 8.18%
保利发展 600048 1162.93 6710.08 4.79%
苏泊尔 002032 159.41 6368.29 4.55%
扬农化工 600486 94.94 4859.14 3.47%
海信视像 600060 168.40 4622.69 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.64 40.30%
金融业 2.35 16.81%
建筑业 1.39 9.93%
租赁和商务服务业 1.27 9.07%
房地产业 0.67 4.79%
批发和零售业 0.15 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 1038.07 12965.47 10.19%
华鲁恒升 600426 534.54 12786.14 10.05%
中国建筑 601668 2915.97 12655.31 9.95%
工商银行 601398 1711.46 12100.01 9.51%
建设银行 601939 1175.11 11316.28 8.89%
建发股份 600153 1150.02 9119.64 7.17%
苏泊尔 002032 164.20 6502.19 5.11%
保利发展 600048 1358.97 6292.01 4.94%
海信视像 600060 172.86 4817.72 3.79%
美的集团 000333 62.21 4698.56 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.33 41.87%
金融业 2.34 18.40%
建筑业 1.27 9.95%
租赁和商务服务业 0.91 7.17%
房地产业 0.63 4.94%
批发和零售业 0.14 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%