资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106259.98 93.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7759.72 6.80%
其他资产 84.17 0.07%
资产总值:114103.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 1038.07 12965.47 10.19%
华鲁恒升 600426 534.54 12786.14 10.05%
中国建筑 601668 2915.97 12655.31 9.95%
工商银行 601398 1711.46 12100.01 9.51%
建设银行 601939 1175.11 11316.28 8.89%
建发股份 600153 1150.02 9119.64 7.17%
苏泊尔 002032 164.20 6502.19 5.11%
保利发展 600048 1358.97 6292.01 4.94%
海信视像 600060 172.86 4817.72 3.79%
美的集团 000333 62.21 4698.56 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.33 41.87%
金融业 2.34 18.40%
建筑业 1.27 9.95%
租赁和商务服务业 0.91 7.17%
房地产业 0.63 4.94%
批发和零售业 0.14 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 2886.13 14459.52 9.93%
太阳纸业 002078 933.50 13843.77 9.51%
工商银行 601398 1757.26 13425.45 9.22%
建设银行 601939 1371.59 13235.81 9.09%
华鲁恒升 600426 336.66 12187.07 8.37%
建发股份 600153 961.42 8537.39 5.86%
苏泊尔 002032 168.01 7367.09 5.06%
保利发展 600048 1177.36 6852.21 4.71%
海信视像 600060 253.77 5674.39 3.90%
美的集团 000333 68.08 5197.75 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 40.23%
金融业 2.67 18.31%
建筑业 1.45 9.93%
租赁和商务服务业 0.85 5.86%
房地产业 0.69 4.71%
批发和零售业 0.18 1.26%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%